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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
AN Terrains | 20 468.00 | 15 306.00 | 5 162.00 | 20 468.00 |
AP Constructions | 40 843.00 | 40 622.00 | 220.00 | 40 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 084.00 | 36 291.00 | 5 793.00 | 42 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 016.00 | 110 094.00 | 5 922.00 | 116 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 707.00 | 204 403.00 | 19 303.00 | 223 707.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 272.00 | | 38 272.00 | 38 272.00 |
BZ Autres créances | 77 356.00 | | 77 356.00 | 77 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 658.00 | | 182 658.00 | 182 658.00 |
CF Disponibilités | 239 798.00 | | 239 798.00 | 239 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 788.00 | | 590 788.00 | 590 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 495.00 | 204 403.00 | 610 091.00 | 814 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 919.00 | | | 919.00 |
CU Autres participations | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 309 464.00 | 258 139.00 | | 309 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 533.00 | 51 325.00 | | 12 533.00 |
DL TOTAL (I) | 330 381.00 | 317 848.00 | | 330 381.00 |
DP Provisions pour risques | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 213.00 | 8 846.00 | | 105 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 703.00 | 56 228.00 | | 53 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 107.00 | 71 861.00 | | 76 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 485.00 | 49 244.00 | | 40 485.00 |
EA Autres dettes | | 2 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 508.00 | 188 844.00 | | 275 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 091.00 | 506 692.00 | | 610 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 508.00 | 183 635.00 | | 275 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 844.00 | | 1 863.00 | 221 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 590.00 | | 1 820.00 | 217 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 164.00 | | 43.00 | 2 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 888.00 | 9 515.00 | | 194 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 799.00 | 9 515.00 | | 192 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 202.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 202.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 107.00 | 76 107.00 | | 76 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UX Autres créances clients | 38 272.00 | 38 272.00 | | 38 272.00 |
VB T. V. A. | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VC Groupe et associés | 57 042.00 | 57 042.00 | | 57 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 209.00 | 105 209.00 | | 105 209.00 |
VI Groupe et associés | 53 703.00 | 53 703.00 | | 53 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 370.00 | | | 161 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 929.00 | 122 929.00 | | 122 929.00 |
VW T.V.A. | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 508.00 | 275 508.00 | | 275 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 825.00 | 4 735.00 | | 4 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 854.00 | 6 258.00 | | 6 854.00 |
ST Autres comptes | 73 811.00 | 76 147.00 | | 73 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 777.00 | 7 202.00 | | 6 777.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 909.00 | 5 583.00 | | 5 909.00 |
YT Sous‐traitance | 40 193.00 | 21 186.00 | | 40 193.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 996.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 082.00 | 1 079.00 | | 1 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 907.00 | 5 814.00 | | 5 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 331.00 | 96 233.00 | | 79 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 585.00 | 89 585.00 | | 108 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 813.00 | 112 789.00 | | 128 813.00 |