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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 287 686.00 | | 287 686.00 | 287 686.00 |
AP Constructions | 1 382 781.00 | 1 055 429.00 | 327 351.00 | 1 382 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431 294.00 | 929 774.00 | 501 519.00 | 1 431 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 396.00 | 23 494.00 | 6 902.00 | 30 396.00 |
AX Avances et acomptes | 3 453 777.00 | | 3 453 777.00 | 3 453 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 585 937.00 | 2 008 698.00 | 4 577 238.00 | 6 585 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 683.00 | | 88 683.00 | 88 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 256 457.00 | | 256 457.00 | 256 457.00 |
BT Marchandises | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 387.00 | | 178 387.00 | 178 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 062.00 | 2 238.00 | 769 824.00 | 772 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 695 041.00 | | 1 695 041.00 | 1 695 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 044 165.00 | 2 238.00 | 3 041 927.00 | 3 044 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 630 103.00 | 2 010 937.00 | 7 619 166.00 | 9 630 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 694 720.00 | 294 720.00 | | 1 694 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 472.00 | 19 980.00 | | 29 472.00 |
DG Autres réserves | 389 623.00 | 379 636.00 | | 389 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 640.00 | 219 477.00 | | 221 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 187.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 335 455.00 | 915 002.00 | | 2 335 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 887 605.00 | 177 892.00 | | 3 887 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 448.00 | 826 097.00 | | 884 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 109.00 | 117 601.00 | | 125 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385 535.00 | 158 131.00 | | 385 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 283 710.00 | 1 279 723.00 | | 5 283 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 619 166.00 | 2 194 726.00 | | 7 619 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 465.00 | 1 120 823.00 | | 1 746 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 072.00 | | | 66 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 783 648.00 | | 3 938 969.00 | 2 783 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 043.00 | 25 636.00 | 6 585 938.00 | 111 043.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 043.00 | 25 636.00 | 6 585 938.00 | 111 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 783 648.00 | | 3 938 969.00 | 2 783 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917 042.00 | 117 293.00 | 25 636.00 | 1 917 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917 042.00 | 117 293.00 | 25 636.00 | 1 917 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 449.00 | 884 449.00 | | 884 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 764.00 | 55 764.00 | | 55 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385 535.00 | 385 535.00 | | 385 535.00 |
UX Autres créances clients | 445 596.00 | 445 596.00 | | 445 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VB T. V. A. | 262 174.00 | 262 174.00 | | 262 174.00 |
VC Groupe et associés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 887 606.00 | 350 361.00 | 1 195 110.00 | 3 887 606.00 |
VI Groupe et associés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 795 184.00 | | | 3 795 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 234.00 | | | 153 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 378.00 | 49 378.00 | | 49 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 697.00 | 780 697.00 | | 780 697.00 |
VW T.V.A. | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 283 711.00 | 1 746 466.00 | 1 195 110.00 | 5 283 711.00 |