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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 693 643.00 | | 693 643.00 | 693 643.00 |
AP Constructions | 77 687.00 | 73 868.00 | 3 819.00 | 77 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 378.00 | 2 408.00 | 970.00 | 3 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 594.00 | 88 771.00 | 11 823.00 | 100 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 825.00 | 165 047.00 | 715 778.00 | 880 825.00 |
BT Marchandises | 249 266.00 | | 249 266.00 | 249 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
BZ Autres créances | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 278.00 | | 115 278.00 | 115 278.00 |
CF Disponibilités | 115 492.00 | | 115 492.00 | 115 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 345.00 | | 513 345.00 | 513 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 170.00 | 165 047.00 | 1 229 124.00 | 1 394 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 625 748.00 | 543 431.00 | | 625 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 123.00 | 82 317.00 | | 57 123.00 |
DL TOTAL (I) | 692 933.00 | 635 810.00 | | 692 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 871.00 | 292 749.00 | | 224 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 122.00 | 37 386.00 | | 35 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 693.00 | 223 786.00 | | 221 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 504.00 | 66 911.00 | | 54 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 190.00 | 620 832.00 | | 536 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 124.00 | 1 256 641.00 | | 1 229 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 809.00 | | 2 486.00 | 968 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 470.00 | 5 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 470.00 | 880 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 643.00 | | | 693 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 823.00 | | 1 836.00 | 179 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 343.00 | | 650.00 | 95 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 075.00 | 3 972.00 | 165 047.00 | 161 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 075.00 | 3 972.00 | 165 047.00 | 161 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 693.00 | 221 693.00 | | 221 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 504.00 | 54 504.00 | | 54 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 871.00 | 68 571.00 | 156 299.00 | 224 871.00 |
VI Groupe et associés | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 529.00 | 33 309.00 | 220.00 | 33 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 190.00 | 379 891.00 | 156 299.00 | 536 190.00 |