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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
AH Fonds commercial | 344 087.00 | | 344 087.00 | 344 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 324.00 | 267 318.00 | 106 005.00 | 373 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 902.00 | 303 454.00 | 462 447.00 | 765 902.00 |
BT Marchandises | 233 529.00 | | 233 529.00 | 233 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 455.00 | | 113 455.00 | 113 455.00 |
BZ Autres créances | 29 623.00 | | 29 623.00 | 29 623.00 |
CF Disponibilités | 378 532.00 | | 378 532.00 | 378 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 547.00 | | 761 547.00 | 761 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 449.00 | 303 454.00 | 1 223 994.00 | 1 527 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
DG Autres réserves | 397 282.00 | | | 397 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 278.00 | | | -128 278.00 |
DL TOTAL (I) | 617 584.00 | | | 617 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 448.00 | | | 432 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 066.00 | | | 74 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 965.00 | | | 59 965.00 |
EA Autres dettes | 36 190.00 | | | 36 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 410.00 | | | 606 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 994.00 | | | 1 223 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 961.00 | | | 493 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 188.00 | | 10 829.00 | 762 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 115.00 | 765 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 115.00 | 378 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 756.00 | | | 374 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 333.00 | | 10 574.00 | 375 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 099.00 | | 255.00 | 12 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 373.00 | 30 087.00 | 5.00 | 273 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 492.00 | 176.00 | | 30 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 881.00 | 29 911.00 | 5.00 | 242 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 067.00 | 74 067.00 | | 74 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 966.00 | 59 966.00 | | 59 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
UX Autres créances clients | 113 456.00 | 113 456.00 | | 113 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 448.00 | 320 000.00 | 25 725.00 | 432 448.00 |
VI Groupe et associés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 492.00 | | | 49 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 432.00 | 143 079.00 | 12 354.00 | 155 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 410.00 | 493 962.00 | 25 725.00 | 606 410.00 |