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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 309.00 | 2 329.00 | 60 979.00 | 63 309.00 |
AP Constructions | 128 606.00 | 123 233.00 | 5 373.00 | 128 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 862.00 | 17 827.00 | 34.00 | 17 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 840.00 | 47 612.00 | 227.00 | 47 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 575.00 | 191 003.00 | 106 571.00 | 297 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
BZ Autres créances | 146 202.00 | | 146 202.00 | 146 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 018.00 | | 171 018.00 | 171 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 594.00 | 191 003.00 | 277 590.00 | 468 594.00 |
CU Autres participations | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
DG Autres réserves | 274 440.00 | | | 274 440.00 |
DH Report à nouveau | -327 407.00 | | | -327 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 759.00 | | | -12 759.00 |
DL TOTAL (I) | -13 757.00 | | | -13 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638.00 | | | 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 962.00 | | | 234 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 311.00 | | | 47 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 347.00 | | | 291 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 590.00 | | | 277 590.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 347.00 | | | 291 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | | | 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 759.00 | | | -12 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 575.00 | | | 297 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 618.00 | | | 257 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 956.00 | | | 39 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 844.00 | 3 158.00 | | 187 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 844.00 | 3 158.00 | | 187 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
VB T. V. A. | 111 626.00 | 111 626.00 | | 111 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VI Groupe et associés | 232 675.00 | 232 675.00 | | 232 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 356.00 | 170 999.00 | 3 356.00 | 174 356.00 |
VW T.V.A. | 45 776.00 | 45 776.00 | | 45 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 347.00 | 291 347.00 | | 291 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 741.00 | | | 741.00 |
ST Autres comptes | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
YT Sous‐traitance | 749.00 | | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 015.00 | | | 5 015.00 |