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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 420.00 | 1 441.00 | 1 979.00 | 3 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 689.00 | 10 249.00 | 441.00 | 10 689.00 |
040 Immobilisations financières | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 308.00 | 11 690.00 | 16 618.00 | 28 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
072 Créances – Autres | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 277.00 | | 45 277.00 | 45 277.00 |
110 Total général Actif | 73 584.00 | 11 690.00 | 61 895.00 | 73 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 450.00 | 49 959.00 | | 47 450.00 |
222 Production stockée | -500.00 | -450.00 | | -500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 951.00 | 49 513.00 | | 49 951.00 |
242 Autres charges externes. | 18 492.00 | 20 098.00 | | 18 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 768.00 | 2 675.00 | | 2 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
252 Charges sociales | 4 026.00 | 3 242.00 | | 4 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 468.00 | 221.00 | | 468.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1 079.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 757.00 | 46 316.00 | | 44 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 193.00 | 3 197.00 | | 5 193.00 |
280 Produits financiers | 252.00 | 243.00 | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 607.00 | | 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 936.00 | 2 833.00 | | 4 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 072.00 | | | 1 072.00 |