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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 009.00 | 76 030.00 | 11 979.00 | 88 009.00 |
040 Immobilisations financières | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 880.00 | 81 835.00 | 17 045.00 | 98 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 200.00 | 727.00 | 4 472.00 | 5 200.00 |
072 Créances – Autres | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
084 Disponibilités | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 864.00 | 727.00 | 19 137.00 | 19 864.00 |
110 Total général Actif | 118 744.00 | 82 562.00 | 36 182.00 | 118 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
222 Production stockée | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
242 Autres charges externes. | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 777.00 | | | 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | | | 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | -158.00 | | | -158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 454.00 | | | 90 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 156.00 | | | 4 156.00 |