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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 99 038.00 | | 99 038.00 | 99 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 915.00 | | 99 915.00 | 99 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 905.00 | | 116 905.00 | 116 905.00 |
CU Autres participations | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 48 718.00 | 51 650.00 | | 48 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 791.00 | -2 932.00 | | -3 791.00 |
DL TOTAL (I) | 53 727.00 | 57 518.00 | | 53 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 643.00 | 59 157.00 | | 62 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536.00 | 1 249.00 | | 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 178.00 | 60 627.00 | | 63 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 905.00 | 118 144.00 | | 116 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 178.00 | 60 627.00 | | 63 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 930.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917.00 | 946.00 | | 1 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 708.00 | 3 878.00 | | 5 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 791.00 | -2 932.00 | | -3 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533.00 | 16 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VC Groupe et associés | 97 614.00 | 97 614.00 | | 97 614.00 |
VI Groupe et associés | 62 643.00 | 62 643.00 | | 62 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 038.00 | 99 038.00 | | 99 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 178.00 | 63 178.00 | | 63 178.00 |