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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 352.00 | 31 351.00 | | 31 352.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 492 034.00 | 138 643.00 | 353 391.00 | 492 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 371.00 | 187 927.00 | 17 444.00 | 205 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 829.00 | 31 962.00 | 2 867.00 | 34 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 036.00 | 389 883.00 | 424 153.00 | 814 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 870.00 | | 147 870.00 | 147 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 259.00 | | 135 259.00 | 135 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 627.00 | | 44 627.00 | 44 627.00 |
BZ Autres créances | 158 268.00 | | 158 268.00 | 158 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 266 951.00 | | 266 951.00 | 266 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 431.00 | | 755 431.00 | 755 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 467.00 | 389 883.00 | 1 179 584.00 | 1 569 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 981 830.00 | 989 296.00 | | 981 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501 115.00 | -7 466.00 | | -501 115.00 |
DL TOTAL (I) | 590 715.00 | 1 091 830.00 | | 590 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 131.00 | 289 609.00 | | 449 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 625.00 | 287 809.00 | | 90 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 458.00 | 98 878.00 | | 48 458.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 61 986.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 869.00 | 738 377.00 | | 588 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 584.00 | 1 830 206.00 | | 1 179 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 971.00 | 489 246.00 | | 380 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 673.00 | | 16 913.00 | 812 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 813 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 782 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 321.00 | | 16 913.00 | 781 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 869.00 | 58 192.00 | 14 177.00 | 345 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 517.00 | 58 192.00 | 14 177.00 | 314 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 625.00 | 90 625.00 | | 90 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 44 627.00 | 44 627.00 | | 44 627.00 |
VB T. V. A. | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 131.00 | 41 233.00 | 172 768.00 | 249 131.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 478.00 | | | 40 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 095.00 | 91 095.00 | | 91 095.00 |
VP Divers | 36 766.00 | 36 766.00 | | 36 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 801.00 | 205 801.00 | | 205 801.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 869.00 | 380 971.00 | 172 768.00 | 588 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 890.00 | 4 747.00 | | 1 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 247.00 | 22 520.00 | | 33 247.00 |
ST Autres comptes | 54 860.00 | 83 907.00 | | 54 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 985.00 | 1 225.00 | | 985.00 |
YT Sous‐traitance | 391 392.00 | 482 916.00 | | 391 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 996.00 | 11 322.00 | | 6 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 886.00 | 16 069.00 | | 8 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 634.00 | 22 435.00 | | 35 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 865.00 | 78 702.00 | | 225 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 484.00 | 590 568.00 | | 480 484.00 |