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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 556.00 | 8 173.00 | 6 383.00 | 14 556.00 |
040 Immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 594.00 | 8 173.00 | 6 421.00 | 14 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
060 Stock marchandises | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
072 Créances – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
084 Disponibilités | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
110 Total général Actif | 27 150.00 | 8 173.00 | 18 977.00 | 27 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 483.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 595.00 | | | 595.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 637.00 | 46 025.00 | | 23 637.00 |
222 Production stockée | | -1 375.00 | | |
230 Autres produits | | 4 516.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 232.00 | 49 166.00 | | 24 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 816.00 | | | 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -384.00 | | | -384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 045.00 | 3 610.00 | | 3 045.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | 100.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 11 378.00 | 22 261.00 | | 11 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 077.00 | 1 656.00 | | 1 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 000.00 | 9 000.00 | | 2 000.00 |
252 Charges sociales | 1 446.00 | 4 403.00 | | 1 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 711.00 | 2 370.00 | | 2 711.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 990.00 | 43 400.00 | | 21 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 242.00 | 5 766.00 | | 2 242.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 156.00 | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 127.00 | 5 610.00 | | 2 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 361.00 | | | 2 361.00 |