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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 57 575 197.00 | | 57 575 197.00 | 57 575 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 87 806 774.00 | 276 832.00 | 87 529 942.00 | 87 806 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 987 980.00 | | 2 987 980.00 | 2 987 980.00 |
BN En cours de production de biens | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 028 169.00 | | 4 028 169.00 | 4 028 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 919 109.00 | | 13 919 109.00 | 13 919 109.00 |
BZ Autres créances | 3 074 177.00 | | 3 074 177.00 | 3 074 177.00 |
CF Disponibilités | 741 451.00 | | 741 451.00 | 741 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624 842.00 | | 624 842.00 | 624 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 381 250.00 | 5 520.00 | 25 375 730.00 | 25 381 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 188 025.00 | 282 352.00 | 112 905 672.00 | 113 188 025.00 |
CU Autres participations | 30 231 576.00 | 276 832.00 | 29 954 744.00 | 30 231 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 422 056.00 | 5 370 973.00 | | 12 422 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 732 056.00 | 7 051 082.00 | | 2 732 056.00 |
DK Provisions réglementées | | 727 343.00 | | |
DL TOTAL (I) | 16 504 113.00 | 14 499 399.00 | | 16 504 113.00 |
DP Provisions pour risques | 3 934 937.00 | 3 666 554.00 | | 3 934 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 934 937.00 | 3 666 554.00 | | 3 934 937.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 500 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 549 152.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 422 728.00 | 46 355 226.00 | | 86 422 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400 000.00 | 461 761.00 | | 1 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 909 483.00 | 2 867 294.00 | | 1 909 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 873.00 | 3 753 873.00 | | 744 873.00 |
EA Autres dettes | 603 484.00 | | | 603 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 386 053.00 | 3 160 523.00 | | 1 386 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 466 622.00 | 58 647 831.00 | | 92 466 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 905 672.00 | 76 813 786.00 | | 112 905 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 354.00 | | 64 354.00 | 64 354.00 |
FG Production vendue services | 38 817 280.00 | | 38 817 280.00 | 38 817 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 881 635.00 | | 38 881 635.00 | 38 881 635.00 |
FM Production stockée | | | -2 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 101 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 980 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 721 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 475 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 198 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 503 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 477 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 299 898.00 | |
GN Différences positives de change | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 300 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 364 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 841 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 247.00 | 45 491.00 | | 35 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 691 168.00 | 1 338 001.00 | | 15 691 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 728 499.00 | 63 748.00 | | 728 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 454 915.00 | 1 447 241.00 | | 16 454 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 199.00 | 45 650.00 | | 31 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 851 340.00 | 339 755.00 | | 15 851 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 081.00 | 1 982.00 | | 17 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 899 621.00 | 387 388.00 | | 15 899 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555 293.00 | 1 059 853.00 | | 555 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 665 161.00 | 2 631 952.00 | | 665 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 736 011.00 | 54 934 653.00 | | 58 736 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 003 954.00 | 47 883 570.00 | | 56 003 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 732 056.00 | 7 051 082.00 | | 2 732 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 846 775.00 | | 56 680 183.00 | 47 846 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 14 898 168.00 | 87 806 774.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 16 718 685.00 | 87 806 774.00 | 1 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 820 516.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820 516.00 | | | 1 820 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 026 258.00 | | 56 680 183.00 | 46 026 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 802.00 | 50 342.00 | 869 144.00 | 818 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 802.00 | 50 342.00 | 869 144.00 | 818 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 727 343.00 | 1 156.00 | 728 499.00 | 727 343.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 666 554.00 | 1 198 073.00 | 929 691.00 | 3 666 554.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 106 572.00 | | 106 572.00 | 106 572.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 450.00 | | 2 930.00 | 8 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 972.00 | 48 882.00 | 109 502.00 | 342 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 736 871.00 | 1 248 112.00 | 1 767 694.00 | 4 736 871.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 198 073.00 | 1 039 194.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 882.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 156.00 | 728 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 422 728.00 | | | 86 422 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 909 483.00 | 1 909 483.00 | | 1 909 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 386 053.00 | 1 386 053.00 | | 1 386 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 575 197.00 | | 575 751 976.00 | 57 575 197.00 |
UX Autres créances clients | 13 919 109.00 | 13 919 109.00 | | 13 919 109.00 |
VB T. V. A. | 438 183.00 | 438 183.00 | | 438 183.00 |
VI Groupe et associés | 603 484.00 | 603 484.00 | | 603 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 513 436.00 | 2 513 436.00 | | 2 513 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 558.00 | 121 558.00 | | 121 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 617.00 | 82 617.00 | | 82 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624 842.00 | 624 842.00 | | 624 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 193 327.00 | 17 618 129.00 | 575 751 976.00 | 75 193 327.00 |
VW T.V.A. | 662 256.00 | 662 256.00 | | 662 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 066 622.00 | 4 643 894.00 | | 91 066 622.00 |