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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 171.00 | 26 365.00 | 1 807.00 | 28 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 171.00 | 26 365.00 | 107 807.00 | 134 171.00 |
060 Stock marchandises | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
072 Créances – Autres | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
110 Total général Actif | 136 851.00 | 26 365.00 | 110 486.00 | 136 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 858.00 | 84 108.00 | | 63 858.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1 385.00 | 10.00 | | 1 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 243.00 | 84 118.00 | | 71 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 073.00 | 22 645.00 | | 17 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 465.00 | -967.00 | | 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -8.00 | | | -8.00 |
242 Autres charges externes. | 26 575.00 | 24 721.00 | | 26 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 648.00 | 2 866.00 | | 2 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 562.00 | 29 558.00 | | 17 562.00 |
252 Charges sociales | 3 112.00 | 8 312.00 | | 3 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 660.00 | 1 204.00 | | 660.00 |
262 Autres charges | 126.00 | 3.00 | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 213.00 | 88 342.00 | | 68 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 030.00 | -4 223.00 | | 3 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 030.00 | -4 223.00 | | 3 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 941.00 | | | 133 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 778.00 | | | 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 603.00 | | | 3 603.00 |