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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 772.00 | 20 802.00 | 5 970.00 | 26 772.00 |
040 Immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 269.00 | 20 802.00 | 16 467.00 | 37 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
060 Stock marchandises | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
072 Créances – Autres | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 109.00 | | 43 109.00 | 43 109.00 |
084 Disponibilités | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
088 Caisse | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 587.00 | | 97 587.00 | 97 587.00 |
110 Total général Actif | 134 857.00 | 20 802.00 | 114 055.00 | 134 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 497.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 085.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 985.00 | 6 071.00 | | 3 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 189.00 | 153 039.00 | | 135 189.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 75.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 887.00 | 159 184.00 | | 157 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 746.00 | 2 828.00 | | 1 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 131.00 | 958.00 | | 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 087.00 | 15 469.00 | | 13 087.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 237.00 | -1 187.00 | | 1 237.00 |
242 Autres charges externes. | 34 309.00 | 34 114.00 | | 34 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 026.00 | 4 561.00 | | 4 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 576.00 | 79 363.00 | | 64 576.00 |
252 Charges sociales | 14 109.00 | 20 161.00 | | 14 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 975.00 | 2 440.00 | | 1 975.00 |
262 Autres charges | 1 017.00 | 794.00 | | 1 017.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 214.00 | 159 502.00 | | 136 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 673.00 | -318.00 | | 21 673.00 |
280 Produits financiers | | 370.00 | | |
294 Charges financières | 343.00 | 417.00 | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 94.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 330.00 | -459.00 | | 21 330.00 |