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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 801.00 | 59 827.00 | 26 974.00 | 86 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 871.00 | 116 962.00 | 82 909.00 | 199 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 183.00 | 176 789.00 | 1 475 393.00 | 1 652 183.00 |
BT Marchandises | 249 577.00 | | 249 577.00 | 249 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 131.00 | | 78 131.00 | 78 131.00 |
BZ Autres créances | 98 123.00 | | 98 123.00 | 98 123.00 |
CF Disponibilités | 97 189.00 | | 97 189.00 | 97 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 714.00 | | 525 714.00 | 525 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 897.00 | 176 789.00 | 2 001 107.00 | 2 177 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 646 298.00 | | | 646 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
DL TOTAL (I) | 818 048.00 | | | 818 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 022.00 | | | 681 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 992.00 | | | 281 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 158.00 | | | 183 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
EA Autres dettes | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 059.00 | | | 1 183 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 107.00 | | | 2 001 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 929.00 | | | 618 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 158.00 | 183 158.00 | | 183 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 78 131.00 | 78 131.00 | | 78 131.00 |
VB T. V. A. | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 023.00 | 116 893.00 | 486 375.00 | 681 023.00 |
VI Groupe et associés | 281 992.00 | 281 992.00 | | 281 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 743.00 | 78 743.00 | | 78 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 946.00 | 178 946.00 | | 178 946.00 |
VW T.V.A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 059.00 | 618 929.00 | 486 375.00 | 1 183 059.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |