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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 185.00 | | 690 185.00 | 690 185.00 |
BZ Autres créances | 201 503.00 | | 201 503.00 | 201 503.00 |
CF Disponibilités | 82 176.00 | | 82 176.00 | 82 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 290.00 | | 284 290.00 | 284 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 475.00 | | 974 475.00 | 974 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 199 042.00 | | | 199 042.00 |
CU Autres participations | 689 990.00 | | 689 990.00 | 689 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 600.00 | | | 282 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 600.00 | | | 82 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
DG Autres réserves | 254 297.00 | | | 254 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 415.00 | | | 128 415.00 |
DL TOTAL (I) | 773 178.00 | | | 773 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 268.00 | | | 172 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 297.00 | | | 201 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 475.00 | | | 974 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 787.00 | | | 46 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 565.00 | | | 42 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 561.00 | | | 251 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 147.00 | | | 123 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 415.00 | | | 128 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 268.00 | 17 758.00 | 154 510.00 | 172 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 114.00 | 202 114.00 | | 202 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 114.00 | 202 114.00 | | 202 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 297.00 | 46 787.00 | 154 510.00 | 201 297.00 |