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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 878.00 | 61 878.00 | | 61 878.00 |
AH Fonds commercial | 436 000.00 | | 436 000.00 | 436 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 442.00 | 338 954.00 | 133 488.00 | 472 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 005.00 | 143 523.00 | 138 482.00 | 282 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 507.00 | 544 356.00 | 715 150.00 | 1 259 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BT Marchandises | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
BZ Autres créances | 29 733.00 | 14 399.00 | 15 334.00 | 29 733.00 |
CF Disponibilités | 343 302.00 | | 343 302.00 | 343 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 791.00 | 14 399.00 | 404 392.00 | 418 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 299.00 | 558 755.00 | 1 119 543.00 | 1 678 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 142 659.00 | 81 898.00 | | 142 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 719.00 | 60 760.00 | | 17 719.00 |
DL TOTAL (I) | 193 378.00 | 175 659.00 | | 193 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 747.00 | 155 064.00 | | 270 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 125.00 | 415 922.00 | | 419 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 760.00 | 80 056.00 | | 72 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 531.00 | 149 692.00 | | 163 531.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 926 164.00 | 800 787.00 | | 926 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 543.00 | 976 447.00 | | 1 119 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 813.00 | | 44 550.00 | 1 217 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 879.00 | | | 61 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 855.00 | 1 259 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 855.00 | 754 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 000.00 | | | 436 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 174.00 | | 44 130.00 | 713 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 760.00 | | 420.00 | 6 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 192.00 | 83 019.00 | 2 855.00 | 464 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 879.00 | | | 61 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 313.00 | 83 019.00 | 2 855.00 | 402 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 760.00 | 72 760.00 | | 72 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 759.00 | 54 759.00 | | 54 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 788.00 | 93 788.00 | | 93 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
UX Autres créances clients | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VB T. V. A. | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 748.00 | 192 353.00 | 78 395.00 | 270 748.00 |
VI Groupe et associés | 419 125.00 | 419 125.00 | | 419 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 825.00 | | | 31 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 926.00 | 54 746.00 | 7 180.00 | 61 926.00 |
VW T.V.A. | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 164.00 | 847 770.00 | 78 395.00 | 926 164.00 |