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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 387.00 | 33 139.00 | 12 248.00 | 45 387.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 987.00 | 33 139.00 | 199 848.00 | 232 987.00 |
060 Stock marchandises | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
072 Créances – Autres | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
084 Disponibilités | 54 451.00 | | 54 451.00 | 54 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 758.00 | | 64 758.00 | 64 758.00 |
110 Total général Actif | 297 745.00 | 33 139.00 | 264 606.00 | 297 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 394 745.00 | | | 394 745.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 747.00 | | | 394 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 878.00 | | | 118 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -743.00 | | | -743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
242 Autres charges externes. | 62 034.00 | | | 62 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 972.00 | | | 133 972.00 |
252 Charges sociales | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 683.00 | | | 355 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 064.00 | | | 39 064.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | | | 71.00 |
294 Charges financières | 665.00 | | | 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 380.00 | | | 230 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 317.00 | | | 40 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |