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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 999.00 | 10 383.00 | 19 616.00 | 29 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 171.00 | 10 383.00 | 2 104 788.00 | 2 115 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 781.00 | | 51 781.00 | 51 781.00 |
BZ Autres créances | 5 153 131.00 | | 5 153 131.00 | 5 153 131.00 |
CF Disponibilités | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 214 062.00 | | 5 214 062.00 | 5 214 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 329 232.00 | 10 383.00 | 7 318 849.00 | 7 329 232.00 |
CU Autres participations | 2 085 172.00 | | 2 085 172.00 | 2 085 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 046.00 | 1 625 046.00 | | 1 625 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
DG Autres réserves | 98 424.00 | 98 424.00 | | 98 424.00 |
DH Report à nouveau | -1 432.00 | | | -1 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 392.00 | -1 432.00 | | -14 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 027.00 | 1 765 419.00 | | 1 751 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 001.00 | 265 690.00 | | 71 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 142 199.00 | 1 618 070.00 | | 4 142 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 772.00 | 47 801.00 | | 12 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 318.00 | 44 216.00 | | 10 318.00 |
EA Autres dettes | 1 331 533.00 | 5 478 577.00 | | 1 331 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 567 823.00 | 7 454 355.00 | | 5 567 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 318 849.00 | 9 219 774.00 | | 7 318 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 547 973.00 | 7 421 764.00 | | 5 547 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 178 857.00 | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 154.00 | | 487 154.00 | 487 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 154.00 | | 487 154.00 | 487 154.00 |
FQ Autres produits | | | -30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 50.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | 50.00 | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 622.00 | -50.00 | | -1 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 563.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 163.00 | 986 549.00 | | 540 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 555.00 | 987 981.00 | | 554 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 392.00 | -1 432.00 | | -14 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 583.00 | 8 375.00 | | 5 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 984.00 | | | 2 119 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 2 085 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 2 115 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085 191.00 | | | 2 085 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 659.00 | 4 000.00 | | 9 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 383.00 | 4 000.00 | | 6 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331 533.00 | 1 331 533.00 | | 1 331 533.00 |
UX Autres créances clients | 51 781.00 | 51 781.00 | | 51 781.00 |
VB T. V. A. | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VC Groupe et associés | 187 822.00 | 187 822.00 | | 187 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 001.00 | 51 151.00 | 19 850.00 | 71 001.00 |
VI Groupe et associés | 4 142 199.00 | 4 142 199.00 | | 4 142 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 955 966.00 | 4 955 966.00 | | 4 955 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 205 601.00 | 5 205 601.00 | | 5 205 601.00 |
VW T.V.A. | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 567 823.00 | 5 547 973.00 | 19 850.00 | 5 567 823.00 |