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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 479.00 | | 2 324 479.00 | 2 324 479.00 |
BZ Autres créances | 157 867.00 | | 157 867.00 | 157 867.00 |
CF Disponibilités | 33 212.00 | | 33 212.00 | 33 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 080.00 | | 191 080.00 | 191 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 559.00 | | 2 515 559.00 | 2 515 559.00 |
CU Autres participations | 2 308 931.00 | | 2 308 931.00 | 2 308 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DG Autres réserves | 323 873.00 | 217 655.00 | | 323 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 592.00 | 106 218.00 | | 145 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 466.00 | 1 412 873.00 | | 1 558 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 947.00 | 548 759.00 | | 953 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | 600.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 092.00 | 549 359.00 | | 957 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 559.00 | 1 962 233.00 | | 2 515 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 516.00 | 72 422.00 | | 99 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 527 223.00 | 122 714.00 | | 527 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527 223.00 | 122 714.00 | | 527 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 443.00 | 122 714.00 | | 381 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 443.00 | 122 714.00 | | 381 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 780.00 | | | 145 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 115.00 | 245 719.00 | | 588 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 522.00 | 139 501.00 | | 442 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 592.00 | 106 218.00 | | 145 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 691.00 | | 951 230.00 | 1 754 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381 443.00 | 2 324 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 443.00 | 2 324 479.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754 691.00 | | 951 230.00 | 1 754 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VC Groupe et associés | 157 867.00 | 157 867.00 | | 157 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 947.00 | 96 371.00 | 301 908.00 | 953 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 285.00 | | | 68 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 867.00 | 157 867.00 | | 157 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 092.00 | 99 516.00 | 301 908.00 | 957 092.00 |