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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 740.00 | 51 511.00 | 33 228.00 | 84 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 645.00 | 172 979.00 | 61 666.00 | 234 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 110.00 | 233 216.00 | 96 894.00 | 330 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BN En cours de production de biens | 35 358.00 | | 35 358.00 | 35 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 866.00 | | 452 866.00 | 452 866.00 |
BZ Autres créances | 1 014 919.00 | | 1 014 919.00 | 1 014 919.00 |
CF Disponibilités | 3 403 735.00 | | 3 403 735.00 | 3 403 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 924 915.00 | | 4 924 915.00 | 4 924 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 255 025.00 | 233 216.00 | 5 021 809.00 | 5 255 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 600.00 | | | 241 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
DG Autres réserves | 1 590 823.00 | | | 1 590 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 860.00 | | | 971 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 828 443.00 | | | 2 828 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539.00 | | | 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 423.00 | | | 1 020 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 066.00 | | | 547 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 249.00 | | | 625 249.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 366.00 | | | 2 193 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 021 809.00 | | | 5 021 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 366.00 | | | 2 193 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | | | 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 480 692.00 | | 5 480 692.00 | 5 480 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 480 692.00 | | 5 480 692.00 | 5 480 692.00 |
FM Production stockée | | | -57 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 423 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 405 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 026.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 007 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 416 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 404 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 351.00 | | | 452 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 446 037.00 | | | 5 446 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 474 177.00 | | | 4 474 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 860.00 | | | 971 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 074.00 | | 61 965.00 | 406 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 929.00 | 330 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 929.00 | 319 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 348.00 | | 61 965.00 | 395 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 334.00 | 43 026.00 | 136 144.00 | 326 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 608.00 | 43 026.00 | 136 144.00 | 317 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 066.00 | 547 066.00 | | 547 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 703.00 | 336 703.00 | | 336 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 330.00 | 228 330.00 | | 228 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 452 866.00 | 452 866.00 | | 452 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VB T. V. A. | 115 146.00 | 115 146.00 | | 115 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 423.00 | 1 020 423.00 | | 1 020 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 896 955.00 | 896 955.00 | | 896 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 043.00 | 54 043.00 | | 54 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 899.00 | 1 482 899.00 | | 1 482 899.00 |
VW T.V.A. | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 366.00 | 2 193 366.00 | | 2 193 366.00 |