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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 426 582.00 | 5 541 610.00 | 2 884 972.00 | 8 426 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 517 597.00 | | 517 597.00 | 517 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 543 292.00 | 13 493 233.00 | 7 050 059.00 | 20 543 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 797 961.00 | | 797 961.00 | 797 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
BF Prêts | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432 085.00 | | 432 085.00 | 432 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 356 152.00 | 26 093 111.00 | 229 263 041.00 | 255 356 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 215.00 | | 40 215.00 | 40 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 149 115.00 | | 6 149 115.00 | 6 149 115.00 |
BZ Autres créances | 52 061 462.00 | | 52 061 462.00 | 52 061 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 29 750 780.00 | | 29 750 780.00 | 29 750 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774 903.00 | | 2 774 903.00 | 2 774 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 776 476.00 | | 95 776 476.00 | 95 776 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 132 629.00 | 26 093 111.00 | 325 039 518.00 | 351 132 629.00 |
CU Autres participations | 224 612 786.00 | 7 034 268.00 | 217 578 519.00 | 224 612 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 582 539.00 | 76 582 539.00 | | 76 582 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 026 443.00 | 1 517 688.00 | | 3 026 443.00 |
DH Report à nouveau | 49 230 329.00 | 20 563 995.00 | | 49 230 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 896 627.00 | 30 175 089.00 | | 16 896 627.00 |
DK Provisions réglementées | 467 428.00 | 397 145.00 | | 467 428.00 |
DL TOTAL (I) | 146 203 367.00 | 129 236 456.00 | | 146 203 367.00 |
DP Provisions pour risques | 1 401 006.00 | 1 617 992.00 | | 1 401 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 912 171.00 | 2 111 588.00 | | 2 912 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 313 178.00 | 3 729 580.00 | | 4 313 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 992 595.00 | 43 149 164.00 | | 82 992 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | | | 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 566 176.00 | 11 399 616.00 | | 14 566 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 375 221.00 | 6 928 518.00 | | 5 375 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 112 446.00 | 9 787 581.00 | | 16 112 446.00 |
EA Autres dettes | 55 475 830.00 | 35 049 972.00 | | 55 475 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 522 974.00 | 106 314 852.00 | | 174 522 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 039 518.00 | 239 280 888.00 | | 325 039 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 829 114.00 | | 36 829 114.00 | 36 829 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 829 114.00 | | 36 829 114.00 | 36 829 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 082 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 473 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 189 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 693 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 368 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 372 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 017 742.00 | |
GE Autres charges | | | 40 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 178 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 295 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 890 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | 572 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 614 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 577 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 748 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 799 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 095 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 799 760.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 6 657.00 | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2 822 913.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 149.00 | -323 683.00 | | 12 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 503.00 | 5 336.00 | | 5 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 284.00 | 1 398 894.00 | | 70 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 936.00 | 1 080 547.00 | | 87 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 933.00 | 1 742 366.00 | | -87 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -889 509.00 | -1 978 036.00 | | -889 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 088 190.00 | 80 448 012.00 | | 79 088 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 191 563.00 | 50 272 923.00 | | 62 191 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 896 627.00 | 30 175 089.00 | | 16 896 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 472 875.00 | | 84 024 430.00 | 171 472 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 715.00 | 225 062 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 495.00 | 137 658.00 | 255 356 152.00 | 3 495.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 952 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 495.00 | 91 943.00 | 20 543 291.00 | 3 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 869 616.00 | | 2 082 562.00 | 6 869 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 234 760.00 | | 3 403 971.00 | 17 234 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 368 499.00 | | 77 739 936.00 | 147 368 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 756 648.00 | 5 372 634.00 | 86 439.00 | 13 756 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 144 570.00 | 1 405 040.00 | | 4 144 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 612 078.00 | 3 967 594.00 | 86 439.00 | 9 612 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 397 145.00 | 70 284.00 | | 397 145.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 729 580.00 | 1 017 742.00 | 434 145.00 | 3 729 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 472 446.00 | 577 822.00 | | 6 472 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 599 171.00 | 1 665 848.00 | 434 145.00 | 10 599 171.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 017 742.00 | 434 145.00 | |
UG ‐ Financières | | 577 822.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 375 221.00 | 5 375 221.00 | | 5 375 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 061 409.00 | 4 061 409.00 | | 4 061 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 517 201.00 | 3 517 201.00 | | 3 517 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 999 959.00 | 5 999 959.00 | | 5 999 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 721 939.00 | | 26 721 939.00 | 26 721 939.00 |
UP Prêts | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432 085.00 | | 432 085.00 | 432 085.00 |
UX Autres créances clients | 6 149 115.00 | 6 149 115.00 | | 6 149 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
VB T. V. A. | 3 112 191.00 | 3 112 191.00 | | 3 112 191.00 |
VC Groupe et associés | 33 559 813.00 | 33 559 813.00 | | 33 559 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 992 595.00 | 9 366 311.00 | 54 350 576.00 | 82 992 595.00 |
VI Groupe et associés | 28 753 891.00 | 28 753 891.00 | | 28 753 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 323 450.00 | 15 323 450.00 | | 15 323 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 103.00 | 184 103.00 | | 184 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774 903.00 | 2 774 903.00 | | 2 774 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 419 415.00 | 60 987 330.00 | 432 085.00 | 61 419 415.00 |
VW T.V.A. | 2 349 775.00 | 2 349 775.00 | | 2 349 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 956 798.00 | 59 608 575.00 | 81 072 515.00 | 159 956 798.00 |