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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AH Fonds commercial | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 315.00 | 230 440.00 | 82 875.00 | 313 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 703.00 | 153 458.00 | 1 245.00 | 154 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 048.00 | | 85 048.00 | 85 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 976.00 | 384 895.00 | 197 081.00 | 581 976.00 |
BT Marchandises | 1 301 751.00 | | 1 301 751.00 | 1 301 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 677.00 | | 99 677.00 | 99 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 438.00 | 20 109.00 | 175 329.00 | 195 438.00 |
BZ Autres créances | 176 696.00 | | 176 696.00 | 176 696.00 |
CF Disponibilités | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 138.00 | 20 109.00 | 1 759 029.00 | 1 779 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 114.00 | 405 004.00 | 1 956 110.00 | 2 361 114.00 |
CU Autres participations | 27 807.00 | | 27 807.00 | 27 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 350.00 | 400 350.00 | | 400 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | -483 300.00 | -940 020.00 | | -483 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 521.00 | 456 720.00 | | 24 521.00 |
DL TOTAL (I) | -43 129.00 | -67 650.00 | | -43 129.00 |
DP Provisions pour risques | 89 859.00 | 89 859.00 | | 89 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 859.00 | 89 859.00 | | 89 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 726.00 | 954.00 | | 1 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 276.00 | 528.00 | | 12 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -392.00 | 382.00 | | -392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 325.00 | 341 380.00 | | 230 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 366.00 | 75 917.00 | | 89 366.00 |
EA Autres dettes | 1 576 079.00 | 1 562 564.00 | | 1 576 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 380.00 | 1 981 725.00 | | 1 909 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 110.00 | 2 003 934.00 | | 1 956 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 372.00 | 431 031.00 | | 457 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 726.00 | 954.00 | | 1 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 124.00 | | 1 154.00 | 584 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 301.00 | 581 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 301.00 | 468 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 165.00 | | 1 154.00 | 470 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 855.00 | | | 112 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 685.00 | 14 418.00 | 2 208.00 | 372 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 688.00 | 14 418.00 | 2 208.00 | 371 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 859.00 | | | 89 859.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 800.00 | | 26 690.00 | 46 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 800.00 | | 26 690.00 | 46 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 659.00 | | 26 690.00 | 136 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 325.00 | 230 325.00 | | 230 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 366.00 | 89 366.00 | | 89 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588 355.00 | 135 955.00 | 554 879.00 | 1 588 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 048.00 | | 85 048.00 | 85 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 357.00 | 375 357.00 | | 375 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 405.00 | 375 357.00 | 85 048.00 | 460 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 772.00 | 457 372.00 | 554 879.00 | 1 909 772.00 |