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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 292.00 | 20 614.00 | 678.00 | 21 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 422.00 | 46 186.00 | 95 236.00 | 141 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 512 714.00 | 66 800.00 | 445 914.00 | 512 714.00 |
060 Stock marchandises | 55 684.00 | | 55 684.00 | 55 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
072 Créances – Autres | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
084 Disponibilités | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 631.00 | | 91 631.00 | 91 631.00 |
110 Total général Actif | 604 344.00 | 66 800.00 | 537 545.00 | 604 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -96 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -148 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 377 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 581 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 686 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 102 156.00 | 121 364.00 | | 102 156.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27.00 | | | 27.00 |
230 Autres produits | 7 833.00 | 389.00 | | 7 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 017.00 | 121 753.00 | | 110 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 856.00 | 53 461.00 | | 52 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 484.00 | -7 574.00 | | 1 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -34.00 | | | -34.00 |
242 Autres charges externes. | 64 015.00 | 61 353.00 | | 64 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 226.00 | | | 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | 351.00 | | 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 452.00 | 9 778.00 | | 16 452.00 |
252 Charges sociales | 3 729.00 | 2 436.00 | | 3 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 128.00 | 24 073.00 | | 23 128.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 48.00 | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 506.00 | 143 925.00 | | 162 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 490.00 | -22 172.00 | | -52 490.00 |
280 Produits financiers | 378.00 | 1 694.00 | | 378.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | 1 067.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 807.00 | 618.00 | | 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 924.00 | -20 029.00 | | -52 924.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |