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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 751.00 | 5 927.00 | 824.00 | 6 751.00 |
040 Immobilisations financières | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 163.00 | 7 594.00 | 50 569.00 | 58 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
110 Total général Actif | 61 997.00 | 7 594.00 | 54 404.00 | 61 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 606.00 | 2 160.00 | | 2 606.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 628.00 | 54 207.00 | | 58 628.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 308.00 | 4 800.00 | | 5 308.00 |
230 Autres produits | 102.00 | 142.00 | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 644.00 | 61 308.00 | | 66 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 461.00 | | | 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 433.00 | 4 934.00 | | 5 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -155.00 | 455.00 | | -155.00 |
242 Autres charges externes. | 22 640.00 | 25 821.00 | | 22 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | 1 411.00 | | 1 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 395.00 | 15 762.00 | | 23 395.00 |
252 Charges sociales | 6 003.00 | 4 702.00 | | 6 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 888.00 | 2 495.00 | | 1 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 299.00 | 55 580.00 | | 61 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 345.00 | 5 728.00 | | 5 345.00 |
294 Charges financières | 408.00 | 499.00 | | 408.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 696.00 | | 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 196.00 | 4 533.00 | | 4 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 480.00 | | | 480.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 632.00 | | | 57 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 531.00 | | | 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 972.00 | | | 2 972.00 |