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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 360 832.00 | 18 647.00 | 342 185.00 | 360 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 764.00 | 77 269.00 | 78 495.00 | 155 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 353.00 | 14 039.00 | 13 314.00 | 27 353.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 653 951.00 | 109 955.00 | 543 995.00 | 653 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
BT Marchandises | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BZ Autres créances | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CF Disponibilités | 216 644.00 | | 216 644.00 | 216 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 930.00 | | 253 930.00 | 253 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 881.00 | 109 955.00 | 797 926.00 | 907 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 750.00 | 15 000.00 | | 12 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 165 612.00 | 90 636.00 | | 165 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 622.00 | 107 725.00 | | 94 622.00 |
DL TOTAL (I) | 274 484.00 | 214 862.00 | | 274 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 708.00 | 311 895.00 | | 350 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 29 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 174.00 | 54 395.00 | | 57 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 463.00 | 45 839.00 | | 55 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 828.00 | 5 397.00 | | 9 828.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 2 221.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 441.00 | 448 749.00 | | 523 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 926.00 | 663 611.00 | | 797 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 197.00 | 196 095.00 | | 230 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 361.00 | | 226 853.00 | 428 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 262.00 | 653 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 862.00 | 543 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 961.00 | | 226 853.00 | 317 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 158.00 | 45 505.00 | 707.00 | 65 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 158.00 | 45 505.00 | 707.00 | 65 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 175.00 | 57 175.00 | | 57 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 470.00 | 56 941.00 | 188 689.00 | 349 470.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
VW T.V.A. | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 523.00 | 229 993.00 | 188 689.00 | 522 523.00 |