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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 265.00 | 824.00 | 441.00 | 1 265.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 531.00 | 52 950.00 | 69 581.00 | 122 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 387.00 | 104 551.00 | 265 836.00 | 370 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 792.00 | 158 844.00 | 355 948.00 | 514 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BT Marchandises | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BZ Autres créances | 295 461.00 | | 295 461.00 | 295 461.00 |
CF Disponibilités | 401 440.00 | | 401 440.00 | 401 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 879.00 | | 740 879.00 | 740 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 671.00 | 158 844.00 | 1 096 827.00 | 1 255 671.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9.00 | | | 9.00 |
DH Report à nouveau | | -79 233.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 086.00 | 124 342.00 | | 167 086.00 |
DL TOTAL (I) | 168 194.00 | 46 109.00 | | 168 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 071.00 | 269 247.00 | | 583 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 636.00 | 94 943.00 | | 82 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 380.00 | 115 247.00 | | 66 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 614.00 | 75 691.00 | | 95 614.00 |
EA Autres dettes | 100 931.00 | 2 301.00 | | 100 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 632.00 | 557 428.00 | | 928 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 827.00 | 603 537.00 | | 1 096 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 984.00 | 337 395.00 | | 736 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 202 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 202 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 75 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 043.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 867.00 | | | 201 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 718.00 | 132.00 | | 14 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 149.00 | -132.00 | | 187 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 906.00 | 1 619.00 | | 58 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 747.00 | 1 796 124.00 | | 1 479 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 661.00 | 1 671 782.00 | | 1 312 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 086.00 | 124 342.00 | | 167 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 908.00 | | 40 298.00 | 488 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 414.00 | 514 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 414.00 | 492 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 034.00 | | 40 298.00 | 467 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 584.00 | 70 674.00 | 14 414.00 | 102 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 571.00 | 253.00 | | 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 493.00 | 70 421.00 | 14 414.00 | 101 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 380.00 | 66 380.00 | | 66 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 614.00 | 95 614.00 | | 95 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 931.00 | 100 931.00 | | 100 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 071.00 | 391 422.00 | 191 648.00 | 583 071.00 |
VI Groupe et associés | 82 636.00 | 82 636.00 | | 82 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 176.00 | | | 36 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 461.00 | 295 461.00 | | 295 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 972.00 | 297 923.00 | 49.00 | 297 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 632.00 | 736 984.00 | 191 648.00 | 928 632.00 |