| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 086.00 | 7 339.00 | 3 747.00 | 11 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 919.00 | 10 013.00 | 78 906.00 | 88 919.00 |
BF Prêts | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 426.00 | 17 352.00 | 128 074.00 | 145 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
BP En cours de production de services | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 454.00 | | 378 454.00 | 378 454.00 |
BZ Autres créances | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 66 599.00 | | 66 599.00 | 66 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 011.00 | | 493 011.00 | 493 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 437.00 | 17 352.00 | 621 085.00 | 638 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 64 232.00 | | | 64 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
DL TOTAL (I) | 99 183.00 | | | 99 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 596.00 | | | 233 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 127.00 | | | 147 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 864.00 | | | 128 864.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 902.00 | | | 521 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 085.00 | | | 621 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 548.00 | | | 485 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 953.00 | | 81 572.00 | 63 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 145 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 100 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 653.00 | | 81 452.00 | 18 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 120.00 | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 488.00 | 8 964.00 | 100.00 | 8 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 488.00 | 8 964.00 | 100.00 | 8 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 127.00 | 147 127.00 | | 147 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 984.00 | 43 984.00 | | 43 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UP Prêts | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 378 454.00 | 378 454.00 | | 378 454.00 |
VB T. V. A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 094.00 | 184 740.00 | 36 354.00 | 221 094.00 |
VI Groupe et associés | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 881.00 | | | 194 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 674.00 | 382 254.00 | 420.00 | 382 674.00 |
VW T.V.A. | 59 164.00 | 59 164.00 | | 59 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 902.00 | 485 548.00 | 36 354.00 | 521 902.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
ST Autres comptes | 108 849.00 | | | 108 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 845.00 | | | 76 845.00 |
YT Sous‐traitance | 285 348.00 | | | 285 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 605.00 | | | 207 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 606.00 | | | 148 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 560.00 | | | 450 560.00 |