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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 403 284.00 | | 403 284.00 | 403 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 518.00 | 92 959.00 | 18 558.00 | 111 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 993.00 | 54 307.00 | 2 685.00 | 56 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 350.00 | 149 417.00 | 424 932.00 | 574 350.00 |
BT Marchandises | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 928.00 | 2 617.00 | 120 311.00 | 122 928.00 |
BZ Autres créances | 30 845.00 | | 30 845.00 | 30 845.00 |
CF Disponibilités | 108 806.00 | | 108 806.00 | 108 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 135.00 | 2 617.00 | 277 517.00 | 280 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 486.00 | 152 035.00 | 702 450.00 | 854 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
DG Autres réserves | 40 212.00 | | | 40 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
DL TOTAL (I) | 221 702.00 | | | 221 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 820.00 | | | 49 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 008.00 | | | 118 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 648.00 | | | 99 648.00 |
EA Autres dettes | 177 151.00 | | | 177 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 748.00 | | | 480 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 450.00 | | | 702 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 515.00 | | | 278 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 040.00 | | 18 310.00 | 556 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 434.00 | | | 405 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 503.00 | | 18 008.00 | 150 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | 302.00 | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 311.00 | 4 106.00 | | 145 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | 342.00 | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 504.00 | 3 763.00 | | 143 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 178.00 | | 1 561.00 | 4 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 178.00 | | 1 561.00 | 4 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 178.00 | | 1 561.00 | 4 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 008.00 | 118 008.00 | | 118 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 583.00 | 41 583.00 | | 41 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 151.00 | | 177 151.00 | 177 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 119 787.00 | 119 787.00 | | 119 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
VB T. V. A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VC Groupe et associés | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 820.00 | 24 739.00 | 25 081.00 | 49 820.00 |
VI Groupe et associés | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 200.00 | | | 124 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 540.00 | | | 148 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 072.00 | 158 276.00 | 8 796.00 | 167 072.00 |
VW T.V.A. | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 748.00 | 278 515.00 | 202 232.00 | 480 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 979.00 | | | 53 979.00 |
ST Autres comptes | 108 445.00 | | | 108 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 036.00 | | | 32 036.00 |
YT Sous‐traitance | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 847.00 | | | 250 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 771.00 | | | 139 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 376.00 | | | 205 376.00 |