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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 750 130.00 | | 1 750 130.00 | 1 750 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230.00 | 549.00 | 681.00 | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 624.00 | 53 115.00 | 161 510.00 | 214 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 240.00 | 53 664.00 | 1 925 577.00 | 1 979 240.00 |
BT Marchandises | 261 567.00 | | 261 567.00 | 261 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
BZ Autres créances | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
CF Disponibilités | 208 124.00 | | 208 124.00 | 208 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 978.00 | | 513 978.00 | 513 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 299.00 | 53 664.00 | 2 467 635.00 | 2 521 299.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 137 224.00 | | | 137 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 668.00 | 147 224.00 | | 102 668.00 |
DL TOTAL (I) | 349 892.00 | 247 224.00 | | 349 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572 039.00 | 1 645 991.00 | | 1 572 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 755.00 | 258 000.00 | | 257 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 087.00 | 222 518.00 | | 191 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 257.00 | 44 022.00 | | 87 257.00 |
EA Autres dettes | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 743.00 | 2 180 137.00 | | 2 117 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 635.00 | 2 427 361.00 | | 2 467 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 091 534.00 | | 2 091 534.00 | 2 091 534.00 |
FG Production vendue services | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 726.00 | | 2 094 726.00 | 2 094 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 513 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 427.00 | |
GE Autres charges | | | 2 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 604.00 | 2 671 152.00 | | 2 172 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 936.00 | 2 523 928.00 | | 2 069 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 668.00 | 147 224.00 | | 102 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 117.00 | 27 547.00 | | 26 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 117.00 | 27 547.00 | | 26 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 755.00 | 257 755.00 | | 257 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 087.00 | 191 087.00 | | 191 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 256.00 | 87 256.00 | | 87 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 572 039.00 | 151 833.00 | 617 371.00 | 1 572 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 287.00 | 44 287.00 | | 44 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 543.00 | 44 287.00 | 12 256.00 | 56 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 743.00 | 697 537.00 | 617 371.00 | 2 117 743.00 |