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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 832.00 | 2 823.00 | 4 008.00 | 6 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 527.00 | 3 518.00 | 4 008.00 | 7 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 527.00 | 1 652.00 | 10 875.00 | 12 527.00 |
BZ Autres créances | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 74 172.00 | | 74 172.00 | 74 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 101.00 | 1 652.00 | 85 449.00 | 87 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 628.00 | 5 170.00 | 89 457.00 | 94 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 916.00 | | | 49 916.00 |
DL TOTAL (I) | 50 916.00 | | | 50 916.00 |
DP Provisions pour risques | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 457.00 | | | 89 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 574.00 | | 88 574.00 | 88 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 574.00 | | 88 574.00 | 88 574.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 999.00 | | | -9 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 672.00 | | | 88 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 756.00 | | | 38 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 916.00 | | | 49 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 832.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 518.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 695.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 823.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 999.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 652.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 652.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 651.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 652.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
UX Autres créances clients | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 016.00 | 1 233.00 | 3 782.00 | 5 016.00 |
VI Groupe et associés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 928.00 | 10 946.00 | 1 982.00 | 12 928.00 |
VW T.V.A. | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 541.00 | 24 759.00 | 3 782.00 | 28 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 762.00 | | | 762.00 |
ST Autres comptes | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 334.00 | | | 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 334.00 | | | 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 953.00 | | | 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 770.00 | | | 10 770.00 |