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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 300 018.00 | | 300 018.00 | 300 018.00 |
AN Terrains | 10 507.00 | 6 230.00 | 4 277.00 | 10 507.00 |
AP Constructions | 1 986 202.00 | 1 581 259.00 | 404 943.00 | 1 986 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 030.00 | 343 547.00 | 45 483.00 | 389 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 619.00 | 845 703.00 | 90 915.00 | 936 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 635 319.00 | 2 777 609.00 | 857 709.00 | 3 635 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 915.00 | | 56 915.00 | 56 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 609.00 | 25 251.00 | 774 357.00 | 799 609.00 |
BZ Autres créances | 54 545.00 | | 54 545.00 | 54 545.00 |
CF Disponibilités | 633 615.00 | | 633 615.00 | 633 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 342.00 | | 69 342.00 | 69 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 680.00 | 25 251.00 | 1 614 429.00 | 1 639 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 274 999.00 | 2 802 861.00 | 2 472 138.00 | 5 274 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 934 056.00 | 1 010 622.00 | | 934 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 347.00 | 173 434.00 | | 234 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 403.00 | 1 514 056.00 | | 1 498 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 354.00 | 45 008.00 | | 3 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 385.00 | 13 922.00 | | 48 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 672.00 | 298 524.00 | | 182 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 619.00 | 715 458.00 | | 693 619.00 |
EA Autres dettes | 10 296.00 | 82 917.00 | | 10 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 410.00 | 6 200.00 | | 35 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 736.00 | 1 162 029.00 | | 973 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 138.00 | 2 676 085.00 | | 2 472 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 351.00 | 1 148 107.00 | | 925 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 979 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 979 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 042 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 682 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 952.00 | |
GE Autres charges | | | 7 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 685 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 122.00 | 17.00 | | 1 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 110 000.00 | | 32 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 122.00 | 128 729.00 | | 33 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 751.00 | 28 650.00 | | 7 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 900.00 | 6 314.00 | | 3 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 651.00 | 34 964.00 | | 11 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 471.00 | 93 766.00 | | 21 471.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 587.00 | 43 359.00 | | 58 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 794.00 | 61 483.00 | | 83 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 075 359.00 | 4 960 653.00 | | 5 075 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 841 012.00 | 4 787 219.00 | | 4 841 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 347.00 | 173 434.00 | | 234 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 408 874.00 | 339 585.00 | | 408 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 745 793.00 | | 38 812.00 | 3 745 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 287.00 | 3 635 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 287.00 | 3 322 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 888.00 | | | 300 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 432 833.00 | | 38 812.00 | 3 432 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 783 990.00 | 139 006.00 | 145 387.00 | 2 783 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 783 120.00 | 139 006.00 | 145 387.00 | 2 783 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 672.00 | 182 672.00 | | 182 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 619.00 | 693 619.00 | | 693 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 410.00 | 35 410.00 | | 35 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
UX Autres créances clients | 799 609.00 | 799 609.00 | | 799 609.00 |
VI Groupe et associés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 545.00 | 54 545.00 | | 54 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 342.00 | 69 342.00 | | 69 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 568.00 | 923 496.00 | 12 072.00 | 935 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 351.00 | 925 351.00 | | 925 351.00 |