| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 926.00 | | 260 926.00 | 260 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 432.00 | 282 844.00 | 30 588.00 | 313 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 051 919.00 | 12 713 020.00 | 338 900.00 | 13 051 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 286 308.00 | 1 993 466.00 | 292 841.00 | 2 286 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BF Prêts | 391 363.00 | | 391 363.00 | 391 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 103.00 | | 89 103.00 | 89 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 132 125.00 | 15 511 552.00 | 1 620 573.00 | 17 132 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 319 808.00 | 189 072.00 | 1 130 736.00 | 1 319 808.00 |
BN En cours de production de biens | 4 685 875.00 | 494 107.00 | 4 191 768.00 | 4 685 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 292 208.00 | 1 168 735.00 | 3 123 472.00 | 4 292 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 404.00 | | 826 404.00 | 826 404.00 |
BZ Autres créances | 714 315.00 | | 714 315.00 | 714 315.00 |
CF Disponibilités | 3 933 561.00 | | 3 933 561.00 | 3 933 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 621.00 | | 90 621.00 | 90 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 862 792.00 | 1 851 915.00 | 14 010 878.00 | 15 862 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 994 917.00 | 17 363 466.00 | 15 631 451.00 | 32 994 917.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 707 075.00 | 522 222.00 | 184 853.00 | 707 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 112 596.00 | | | 3 112 596.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 175 433.00 | | | 3 175 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 558.00 | | | 313 558.00 |
DG Autres réserves | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
DH Report à nouveau | 5 071 388.00 | | | 5 071 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -576 766.00 | | | -576 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 845.00 | | | 161 845.00 |
DL TOTAL (I) | 11 266 214.00 | | | 11 266 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 902.00 | | | 675 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411 610.00 | | | 1 411 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 988.00 | | | 1 057 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 854.00 | | | 1 089 854.00 |
EA Autres dettes | 129 415.00 | | | 129 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 467.00 | | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 365 237.00 | | | 4 365 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 631 451.00 | | | 15 631 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 090 413.00 | 3 320 233.00 | 11 410 646.00 | 8 090 413.00 |
FG Production vendue services | 179 239.00 | 174 412.00 | 353 652.00 | 179 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 269 652.00 | 3 494 645.00 | 11 764 297.00 | 8 269 652.00 |
FM Production stockée | | | -843 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 831 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 954 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 804 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 388 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 851 915.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 485 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -653 799.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -700 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 639.00 | | | 118 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 639.00 | | | 158 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 759.00 | | | 235 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 156.00 | | | 115 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 445.00 | | | 381 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 806.00 | | | -222 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -346 111.00 | | | -346 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 994 601.00 | | | 12 994 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 571 367.00 | | | 13 571 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -576 766.00 | | | -576 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 435.00 | | | 115 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 897 426.00 | | 360 130.00 | 16 897 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 602 325.00 | | 104 750.00 | 602 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 671.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 671.00 | 480 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 762.00 | 8 671.00 | 17 132 125.00 | 116 762.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 707 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 250.00 | | 606 358.00 | 85 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 512.00 | | 15 338 227.00 | 31 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 606.00 | | 62 000.00 | 629 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 230 745.00 | | 138 994.00 | 15 230 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 750.00 | | 54 386.00 | 434 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 152 279.00 | 360 746.00 | 1 475.00 | 15 152 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 473 662.00 | 48 560.00 | | 473 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 903.00 | 1 941.00 | | 280 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 397 714.00 | 310 245.00 | 1 475.00 | 14 397 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 850 286.00 | 1 851 915.00 | 1 850 288.00 | 1 850 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 850 286.00 | 1 851 915.00 | 1 850 286.00 | 1 850 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 850 286.00 | 1 851 915.00 | 1 850 286.00 | 1 850 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 851 915.00 | 1 850 286.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 988.00 | 716 004.00 | 341 984.00 | 1 057 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 744.00 | 260 744.00 | | 260 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 123.00 | 385 512.00 | 57 611.00 | 443 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 415.00 | 129 247.00 | 168.00 | 129 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UP Prêts | 391 363.00 | | 391 363.00 | 391 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 103.00 | | 89 103.00 | 89 103.00 |
UX Autres créances clients | 826 404.00 | 826 404.00 | | 826 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
VB T. V. A. | 59 332.00 | 59 332.00 | | 59 332.00 |
VC Groupe et associés | 270 704.00 | 270 704.00 | | 270 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 275.00 | 153 150.00 | 520 125.00 | 673 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 403 865.00 | 1 403 865.00 | | 1 403 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109 755.00 | 109 755.00 | | 109 755.00 |
VP Divers | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 486.00 | 60 682.00 | 226 804.00 | 287 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 651.00 | 229 651.00 | | 229 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 621.00 | 90 621.00 | | 90 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 806.00 | 1 631 340.00 | 480 465.00 | 2 111 806.00 |
VW T.V.A. | 98 501.00 | 38 584.00 | 59 917.00 | 98 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 365 237.00 | 3 158 627.00 | 1 206 609.00 | 4 365 237.00 |