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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 831.00 | 87 033.00 | 4 797.00 | 91 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700 423.00 | 1 389 612.00 | 310 811.00 | 1 700 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 512.00 | | 45 512.00 | 45 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 176.00 | 1 482 040.00 | 361 136.00 | 1 843 176.00 |
BT Marchandises | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 377.00 | | 123 377.00 | 123 377.00 |
BZ Autres créances | 56 486.00 | | 56 486.00 | 56 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 107 033.00 | | 107 033.00 | 107 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 945.00 | | 316 945.00 | 316 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 122.00 | 1 482 040.00 | 678 082.00 | 2 160 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 512.00 | | | 45 512.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 005.00 | 165 005.00 | | 165 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 72 061.00 | 67 315.00 | | 72 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 901.00 | 4 746.00 | | 8 901.00 |
DL TOTAL (I) | 262 468.00 | 253 567.00 | | 262 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 687.00 | 51 833.00 | | 16 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 506.00 | 46 596.00 | | 46 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 861.00 | 271 681.00 | | 270 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 345.00 | 81 738.00 | | 70 345.00 |
EA Autres dettes | 5 310.00 | 21 455.00 | | 5 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 613.00 | 479 205.00 | | 415 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 082.00 | 732 772.00 | | 678 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 409.00 | 456 752.00 | | 423 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 562.00 | | -2 562.00 | -2 562.00 |
FG Production vendue services | 1 152 003.00 | | 1 152 003.00 | 1 152 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 440.00 | | 1 149 440.00 | 1 149 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 617.00 | |
GE Autres charges | | | 3 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 827.00 | 1 762.00 | | 10 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 827.00 | 1 762.00 | | 10 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 639.00 | 1 762.00 | | -4 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 941.00 | 1 161 375.00 | | 1 163 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 040.00 | 1 156 628.00 | | 1 155 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 901.00 | 4 746.00 | | 8 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 135.00 | | 4 041.00 | 1 839 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 843 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 792 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 214.00 | | 4 041.00 | 1 788 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 527.00 | | | 45 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 423.00 | 105 618.00 | | 1 376 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 029.00 | 105 618.00 | | 1 371 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 862.00 | 270 862.00 | | 270 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 512.00 | 45 512.00 | | 45 512.00 |
UX Autres créances clients | 123 378.00 | 123 378.00 | | 123 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
VI Groupe et associés | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 062.00 | 228 062.00 | | 228 062.00 |
VW T.V.A. | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 509.00 | 417 509.00 | | 417 509.00 |