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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 884 394.00 | 884 394.00 | | 884 394.00 |
AP Constructions | 2 217.00 | 322.00 | 1 895.00 | 2 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 016.00 | 11 638.00 | 8 378.00 | 20 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 540.00 | 78 464.00 | 19 076.00 | 97 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 084.00 | | 46 084.00 | 46 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 251.00 | 992 818.00 | 75 433.00 | 1 068 251.00 |
BT Marchandises | 151 465.00 | 20 745.00 | 130 720.00 | 151 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 440 457.00 | 501 284.00 | 2 939 173.00 | 3 440 457.00 |
BZ Autres créances | 2 286 381.00 | | 2 286 381.00 | 2 286 381.00 |
CF Disponibilités | 793 183.00 | | 793 183.00 | 793 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 671 486.00 | 522 029.00 | 6 149 457.00 | 6 671 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 739 737.00 | 1 514 847.00 | 6 224 890.00 | 7 739 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 114.00 | 72 114.00 | | 72 114.00 |
DG Autres réserves | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
DH Report à nouveau | -14 159 110.00 | -13 509 898.00 | | -14 159 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -856 411.00 | -649 212.00 | | -856 411.00 |
DK Provisions réglementées | 460.00 | 1 277.00 | | 460.00 |
DL TOTAL (I) | -12 227 854.00 | -11 370 626.00 | | -12 227 854.00 |
DP Provisions pour risques | 3 390 536.00 | 3 172 300.00 | | 3 390 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 390 536.00 | 3 172 300.00 | | 3 390 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 072.00 | 53 697.00 | | 12 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 632 451.00 | 12 159 413.00 | | 12 632 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 843.00 | 39 924.00 | | 51 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 158.00 | 2 639 390.00 | | 2 084 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764.00 | 49 496.00 | | 764.00 |
EA Autres dettes | 269 478.00 | 224 972.00 | | 269 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 443.00 | 15 760.00 | | 11 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 062 209.00 | 15 182 651.00 | | 15 062 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 224 890.00 | 6 984 324.00 | | 6 224 890.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 010 366.00 | 15 142 726.00 | | 15 010 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 072.00 | 53 697.00 | | 12 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 482 533.00 | 3 229 385.00 | 18 711 918.00 | 15 482 533.00 |
FD Production vendue biens | -482 658.00 | | -482 658.00 | -482 658.00 |
FG Production vendue services | 605 475.00 | | 605 475.00 | 605 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 605 350.00 | 3 229 385.00 | 18 834 735.00 | 15 605 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 440 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 795 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 695 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 961 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 522 029.00 | |
GE Autres charges | | | 23 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 046 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -606 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -643 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 799.00 | 13 710.00 | | 13 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 211.00 | 213.00 | | 5 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 956.00 | 1 222.00 | | 91 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 167.00 | 1 435.00 | | 97 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 793.00 | 432.00 | | 2 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 686.00 | | | 307 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 479.00 | 432.00 | | 310 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 312.00 | 1 004.00 | | -213 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 562 782.00 | 24 088 577.00 | | 19 562 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 419 193.00 | 24 737 789.00 | | 20 419 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -856 411.00 | -649 212.00 | | -856 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 646.00 | | 605.00 | 1 067 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 394.00 | | | 902 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 773.00 | | | 119 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 479.00 | | 605.00 | 45 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 209.00 | 20 609.00 | | 972 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902 249.00 | 145.00 | | 902 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 960.00 | 20 464.00 | | 69 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 277.00 | | 817.00 | 1 277.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 172 300.00 | 307 686.00 | 89 450.00 | 3 172 300.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
6N Sur stocks et en cours | 226 313.00 | 20 745.00 | 226 313.00 | 226 313.00 |
6T Sur comptes clients | 361 822.00 | 501 284.00 | 361 822.00 | 361 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 823.00 | 522 029.00 | 589 823.00 | 589 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 763 400.00 | 829 715.00 | 680 090.00 | 3 763 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 522 029.00 | 588 134.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 307 686.00 | 91 956.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 158.00 | 2 084 158.00 | | 2 084 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 478.00 | 269 478.00 | | 269 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 084.00 | | 46 084.00 | 46 084.00 |
UX Autres créances clients | 2 765 448.00 | 2 765 448.00 | | 2 765 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 675 009.00 | 675 009.00 | | 675 009.00 |
VB T. V. A. | 2 043 652.00 | 2 043 652.00 | | 2 043 652.00 |
VC Groupe et associés | 39 020.00 | 39 020.00 | | 39 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VI Groupe et associés | 12 632 451.00 | 12 632 451.00 | | 12 632 451.00 |
VP Divers | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 639.00 | 193 639.00 | | 193 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 772 922.00 | 5 726 838.00 | 46 084.00 | 5 772 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 010 366.00 | 15 010 366.00 | | 15 010 366.00 |