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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 180.00 | 120 005.00 | 175.00 | 120 180.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 178 930.00 | 108 098.00 | 70 832.00 | 178 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 577 284.00 | 2 679 073.00 | 898 212.00 | 3 577 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 366.00 | 297 479.00 | 165 887.00 | 463 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 349.00 | | 27 349.00 | 27 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 462 579.00 | 3 204 654.00 | 1 257 925.00 | 4 462 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 965 430.00 | | 965 430.00 | 965 430.00 |
BN En cours de production de biens | 402 007.00 | 25 902.00 | 376 105.00 | 402 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 507 614.00 | 9 832.00 | 497 782.00 | 507 614.00 |
BT Marchandises | 344 180.00 | 18 356.00 | 325 824.00 | 344 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 804.00 | 42 206.00 | 1 600 598.00 | 1 642 804.00 |
BZ Autres créances | 285 422.00 | | 285 422.00 | 285 422.00 |
CF Disponibilités | 2 622 647.00 | | 2 622 647.00 | 2 622 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 805.00 | | 38 805.00 | 38 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 808 908.00 | 96 296.00 | 6 712 612.00 | 6 808 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 271 487.00 | 3 300 950.00 | 7 970 537.00 | 11 271 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 4 599 111.00 | 4 236 475.00 | | 4 599 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 679.00 | 512 236.00 | | 263 679.00 |
DL TOTAL (I) | 5 249 990.00 | 5 135 911.00 | | 5 249 990.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460 799.00 | 599 945.00 | | 1 460 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 855.00 | 434 774.00 | | 372 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 285.00 | 877 178.00 | | 649 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 019.00 | 138 464.00 | | 130 019.00 |
EA Autres dettes | 88 588.00 | 21 210.00 | | 88 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 701 547.00 | 2 071 571.00 | | 2 701 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 970 537.00 | 7 226 482.00 | | 7 970 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 363 423.00 | 1 611 553.00 | | 2 363 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 212 589.00 | 241 726.00 | 2 454 315.00 | 2 212 589.00 |
FD Production vendue biens | 3 929 431.00 | 1 312 796.00 | 5 242 227.00 | 3 929 431.00 |
FG Production vendue services | 156 296.00 | 14 882.00 | 171 178.00 | 156 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 298 316.00 | 1 569 404.00 | 7 867 720.00 | 6 298 316.00 |
FM Production stockée | | | 116 209.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 172 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 285 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 798 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 088 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 907.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 830 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 144.00 | 132 733.00 | | 161 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 555.00 | 32 479.00 | | 2 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 555.00 | 32 479.00 | | 2 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 7 114.00 | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | 7 114.00 | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 042.00 | 25 365.00 | | 2 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 947.00 | 183 802.00 | | 77 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 187 020.00 | 8 703 600.00 | | 8 187 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 923 341.00 | 8 191 363.00 | | 7 923 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 679.00 | 512 236.00 | | 263 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 438 695.00 | | 461 534.00 | 4 438 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 437 650.00 | | | 437 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 650.00 | 4 462 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 437 650.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 223 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 411.00 | | 239.00 | 211 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 762 283.00 | | 461 295.00 | 3 762 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 374 509.00 | 267 795.00 | 437 650.00 | 3 374 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 437 650.00 | | 437 650.00 | 437 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 941.00 | 64.00 | | 119 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 816 918.00 | 267 731.00 | | 2 816 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 157.00 | 54 090.00 | 8 157.00 | 8 157.00 |
6T Sur comptes clients | 34 620.00 | 7 816.00 | 230.00 | 34 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 777.00 | 61 907.00 | 8 388.00 | 42 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 777.00 | 61 907.00 | 8 388.00 | 61 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 907.00 | 8 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 285.00 | 649 285.00 | | 649 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 892.00 | 54 892.00 | | 54 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 588.00 | 88 588.00 | | 88 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 582 710.00 | 1 582 710.00 | | 1 582 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 094.00 | 60 094.00 | | 60 094.00 |
VB T. V. A. | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 781.00 | 1 000 781.00 | | 1 000 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 019.00 | 121 895.00 | 305 134.00 | 460 019.00 |
VI Groupe et associés | 371 991.00 | 371 991.00 | | 371 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 594.00 | | | 138 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 116.00 | 60 116.00 | | 60 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 037.00 | 212 037.00 | | 212 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 380.00 | 1 994 380.00 | | 1 994 380.00 |
VW T.V.A. | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 701 547.00 | 2 363 423.00 | 305 134.00 | 2 701 547.00 |