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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 979.00 | 45 218.00 | 5 761.00 | 50 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 538.00 | 95 742.00 | 27 796.00 | 123 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 818.00 | 153 365.00 | 58 453.00 | 211 818.00 |
BT Marchandises | 261 497.00 | | 261 497.00 | 261 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 684.00 | | 716 684.00 | 716 684.00 |
BZ Autres créances | 33 026.00 | | 33 026.00 | 33 026.00 |
CF Disponibilités | 1 015 264.00 | | 1 015 264.00 | 1 015 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 307.00 | | 2 037 307.00 | 2 037 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 125.00 | 153 365.00 | 2 095 761.00 | 2 249 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 267 922.00 | 267 922.00 | | 267 922.00 |
DH Report à nouveau | 925 056.00 | 873 499.00 | | 925 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 784.00 | 121 558.00 | | 123 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 362.00 | 1 324 578.00 | | 1 378 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 790.00 | 17 725.00 | | 13 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 564.00 | 3 099.00 | | 2 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 251.00 | 398 083.00 | | 585 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 155.00 | 89 000.00 | | 99 155.00 |
EA Autres dettes | 16 637.00 | 22 893.00 | | 16 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 399.00 | 530 800.00 | | 717 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 761.00 | 1 855 378.00 | | 2 095 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 791 213.00 | 73 052.00 | 2 864 265.00 | 2 791 213.00 |
FG Production vendue services | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 853.00 | 73 052.00 | 2 876 905.00 | 2 803 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 886 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 133 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 552.00 | 3 006.00 | | 2 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 552.00 | 4 456.00 | | 2 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 348.00 | 1 363.00 | | 1 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 348.00 | 1 363.00 | | 1 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 204.00 | 3 094.00 | | 1 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 441.00 | 40 454.00 | | 42 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 066.00 | 2 978 632.00 | | 2 889 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 283.00 | 2 857 074.00 | | 2 765 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 784.00 | 121 558.00 | | 123 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 818.00 | | | 216 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 24 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 211 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 517.00 | | | 174 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 859.00 | 9 506.00 | | 143 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 703.00 | 702.00 | | 11 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 156.00 | 8 804.00 | | 132 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 251.00 | 585 251.00 | | 585 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 780.00 | 46 780.00 | | 46 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
UX Autres créances clients | 716 684.00 | 716 684.00 | | 716 684.00 |
VB T. V. A. | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VC Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 790.00 | 3 980.00 | 9 810.00 | 13 790.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 443.00 | 760 546.00 | 24 896.00 | 785 443.00 |
VW T.V.A. | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 399.00 | 707 589.00 | 9 810.00 | 717 399.00 |