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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 467 694.00 | | 467 694.00 | 467 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 456.00 | 483 768.00 | 466 688.00 | 950 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 774.00 | | 109 774.00 | 109 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 924.00 | 483 768.00 | 1 044 156.00 | 1 527 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 937.00 | 2 000.00 | 937.00 | 2 937.00 |
BT Marchandises | 127 585.00 | | 127 585.00 | 127 585.00 |
BZ Autres créances | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 242.00 | | 275 242.00 | 275 242.00 |
CF Disponibilités | 179 346.00 | | 179 346.00 | 179 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 017.00 | | 101 017.00 | 101 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 552.00 | 2 000.00 | 694 552.00 | 696 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 475.00 | 485 768.00 | 1 738 707.00 | 2 224 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 021 379.00 | 980 672.00 | | 1 021 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 647.00 | 40 707.00 | | 16 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 026.00 | 1 131 379.00 | | 1 148 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 999.00 | 212 177.00 | | 280 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 126.00 | 58 715.00 | | 44 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 586.00 | 62 826.00 | | 120 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 010.00 | 143 539.00 | | 144 010.00 |
EA Autres dettes | | 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 590 681.00 | 477 641.00 | | 590 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 707.00 | 1 609 020.00 | | 1 738 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 709.00 | | | 406 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 129.00 | | 200 794.00 | 1 327 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 694.00 | | | 467 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 852.00 | | 171 604.00 | 778 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 584.00 | | 29 190.00 | 80 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 149.00 | 97 619.00 | | 386 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 149.00 | 97 619.00 | | 386 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563.00 | 2 000.00 | 563.00 | 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563.00 | 2 000.00 | 563.00 | 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 586.00 | 120 586.00 | | 120 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 119.00 | 59 119.00 | | 59 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 092.00 | 37 092.00 | | 37 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 774.00 | | 109 774.00 | 109 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 913.00 | 96 941.00 | 183 972.00 | 280 913.00 |
VI Groupe et associés | 44 126.00 | 44 126.00 | | 44 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 900.00 | | | 126 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 165.00 | | | 60 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VP Divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 017.00 | 101 017.00 | | 101 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 215.00 | 111 441.00 | 109 774.00 | 221 215.00 |
VW T.V.A. | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 721.00 | 405 749.00 | 183 972.00 | 589 721.00 |