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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 315 177.00 | | 315 177.00 | 315 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 788.00 | 197 319.00 | 32 469.00 | 229 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 999.00 | 198 649.00 | 428 350.00 | 626 999.00 |
BT Marchandises | 73 939.00 | | 73 939.00 | 73 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 342.00 | | 101 342.00 | 101 342.00 |
BZ Autres créances | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 293 578.00 | | 293 578.00 | 293 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 800.00 | | 580 800.00 | 580 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 799.00 | 198 649.00 | 1 009 150.00 | 1 207 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153.00 | | | 153.00 |
CU Autres participations | 70 224.00 | | 70 224.00 | 70 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 614 774.00 | 554 228.00 | | 614 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 942.00 | 80 546.00 | | 70 942.00 |
DL TOTAL (I) | 737 416.00 | 686 474.00 | | 737 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 791.00 | 19 943.00 | | 5 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 883.00 | 6 232.00 | | 47 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 800.00 | 54 373.00 | | 55 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 234.00 | 142 504.00 | | 150 234.00 |
EA Autres dettes | 10 910.00 | 1 035.00 | | 10 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 115.00 | 550.00 | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 734.00 | 224 700.00 | | 271 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 150.00 | 911 174.00 | | 1 009 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 734.00 | 219 440.00 | | 271 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 470.00 | | 45 530.00 | 581 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 80 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 626 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 507.00 | | 16 000.00 | 300 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 289.00 | | 25 499.00 | 204 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 675.00 | | 4 031.00 | 76 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 165.00 | 19 484.00 | | 179 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | 209.00 | | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 044.00 | 19 274.00 | | 178 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 586.00 | 75 586.00 | | 75 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 774.00 | 58 774.00 | | 58 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 481.00 | 153.00 | 10 328.00 | 10 481.00 |
UX Autres créances clients | 101 342.00 | 101 342.00 | | 101 342.00 |
VB T. V. A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VI Groupe et associés | 47 883.00 | 47 883.00 | | 47 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 764.00 | 123 436.00 | 10 328.00 | 133 764.00 |
VW T.V.A. | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 734.00 | 271 734.00 | | 271 734.00 |