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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 498.00 | 38 330.00 | 4 168.00 | 42 498.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 133.00 | 181 762.00 | 37 371.00 | 219 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 889.00 | 283 839.00 | 164 050.00 | 447 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 470.00 | 503 931.00 | 239 539.00 | 743 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 146.00 | | 411 146.00 | 411 146.00 |
BN En cours de production de biens | 677 417.00 | | 677 417.00 | 677 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 416.00 | 45 595.00 | 655 821.00 | 701 416.00 |
BZ Autres créances | 33 261.00 | | 33 261.00 | 33 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 444 327.00 | | 444 327.00 | 444 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 168.00 | | 49 168.00 | 49 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 754.00 | 45 595.00 | 2 277 159.00 | 2 322 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 223.00 | 549 526.00 | 2 516 698.00 | 3 066 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 671.00 | | | 51 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 892 373.00 | 847 594.00 | | 892 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 976.00 | 44 779.00 | | 64 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 349.00 | 1 112 373.00 | | 1 177 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 223.00 | 111 350.00 | | 160 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 227.00 | | 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 773.00 | 316 105.00 | | 129 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 856.00 | 543 072.00 | | 151 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 575.00 | 236 757.00 | | 228 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 738.00 | | |
EA Autres dettes | | 307.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 663 968.00 | 490 451.00 | | 663 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 598.00 | 1 702 007.00 | | 1 334 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 698.00 | 2 814 380.00 | | 2 516 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 015.00 | 1 304 796.00 | | 1 093 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 028 763.00 | |
FG Production vendue services | | | 140 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 169 216.00 | |
FM Production stockée | | | 266 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 459 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 206 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 750.00 | |
GE Autres charges | | | 9 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 399 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 447.00 | 35.00 | | 5 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 233.00 | 1 568.00 | | 7 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 700.00 | -1 568.00 | | 7 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | -5 848.00 | | 1 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 225.00 | 3 720 001.00 | | 3 474 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 409 249.00 | 3 675 222.00 | | 3 409 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 976.00 | 44 779.00 | | 64 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 093.00 | 23 359.00 | | 18 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 985.00 | | 22 070.00 | 726 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 586.00 | 743 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 586.00 | 674 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 293.00 | | 5 205.00 | 37 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 242.00 | | 16 866.00 | 663 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 180.00 | 61 551.00 | 3 800.00 | 446 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 190.00 | 2 140.00 | | 36 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 990.00 | 59 411.00 | 3 800.00 | 409 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 856.00 | 151 856.00 | | 151 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 575.00 | 228 575.00 | | 228 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 663 968.00 | 663 968.00 | | 663 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
UX Autres créances clients | 701 416.00 | 701 416.00 | | 701 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 223.00 | 48 412.00 | 111 811.00 | 160 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 200.00 | | | 81 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 327.00 | | | 32 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 168.00 | 49 168.00 | | 49 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 295.00 | 783 845.00 | 26 450.00 | 810 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 825.00 | 1 093 015.00 | 111 811.00 | 1 204 825.00 |