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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 1 744.00 | 5 256.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 887.00 | 30 746.00 | 157 142.00 | 187 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 838.00 | 1 217 075.00 | 906 762.00 | 2 123 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 059 421.00 | | 4 059 421.00 | 4 059 421.00 |
BZ Autres créances | 2 072 013.00 | | 2 072 013.00 | 2 072 013.00 |
CF Disponibilités | 53 190.00 | | 53 190.00 | 53 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 202 666.00 | | 6 202 666.00 | 6 202 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 326 504.00 | 1 217 075.00 | 7 109 428.00 | 8 326 504.00 |
CU Autres participations | 1 925 950.00 | 1 184 586.00 | 741 364.00 | 1 925 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 448.00 | 124 448.00 | | 124 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
DG Autres réserves | 827 733.00 | 827 733.00 | | 827 733.00 |
DH Report à nouveau | -2 929 793.00 | -3 058 981.00 | | -2 929 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 793.00 | 129 188.00 | | 634 793.00 |
DL TOTAL (I) | -1 328 533.00 | -1 963 326.00 | | -1 328 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 072 261.00 | 6 962 901.00 | | 7 072 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 301.00 | 100 396.00 | | 229 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 399.00 | 897 664.00 | | 1 136 399.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 437 961.00 | 8 010 961.00 | | 8 437 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 109 428.00 | 6 047 635.00 | | 7 109 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 437 961.00 | 8 010 961.00 | | 8 437 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 280 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 280 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 592 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 911.00 | 3 959.00 | | 13 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 911.00 | 3 959.00 | | 13 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | 4 405.00 | | 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 717.00 | 4 405.00 | | 20 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 807.00 | -446.00 | | -6 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 334.00 | 1 185 739.00 | | 1 915 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 541.00 | 1 056 551.00 | | 1 280 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 793.00 | 129 188.00 | | 634 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 756.00 | | 174 453.00 | 2 000 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 576.00 | 1 928 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 371.00 | 2 123 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 370.00 | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 425.00 | 187 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | 7 000.00 | 1 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 024.00 | | 167 289.00 | 56 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 943 362.00 | | 164.00 | 1 943 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 629.00 | 36 655.00 | 36 795.00 | 32 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | 1 744.00 | 1 370.00 | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 259.00 | 34 912.00 | 35 425.00 | 31 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 776 879.00 | | 592 293.00 | 1 776 879.00 |
6T Sur comptes clients | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 778 578.00 | | 593 992.00 | 1 778 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 778 578.00 | | 593 992.00 | 1 778 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 699.00 | |
UG ‐ Financières | | | 592 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 301.00 | 229 301.00 | | 229 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 136 399.00 | 1 136 399.00 | | 1 136 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 005 464.00 | 5 005 464.00 | | 5 005 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 059 421.00 | 4 059 421.00 | | 4 059 421.00 |
VI Groupe et associés | 2 066 797.00 | 2 066 797.00 | | 2 066 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072 013.00 | 2 072 013.00 | | 2 072 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 152 476.00 | 6 149 476.00 | 3 000.00 | 6 152 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 437 961.00 | 8 437 961.00 | | 8 437 961.00 |