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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 560.00 | 45 560.00 | | 45 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 460.00 | 78 460.00 | | 78 460.00 |
040 Immobilisations financières | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 743.00 | 124 020.00 | 1 723.00 | 125 743.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 896.00 | 27 883.00 | 10 013.00 | 37 896.00 |
072 Créances – Autres | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
084 Disponibilités | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 341.00 | 27 883.00 | 16 459.00 | 44 341.00 |
110 Total général Actif | 170 084.00 | 151 903.00 | 18 182.00 | 170 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 337 262.00 | |
134 Report à nouveau | | | -427 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -95 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 182.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 460.00 | 78 460.00 | | 78 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 743.00 | 124 020.00 | 1 723.00 | 125 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 246.00 | 27 883.00 | 6 363.00 | 34 246.00 |
BZ Autres créances | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CF Disponibilités | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 951.00 | 27 883.00 | 9 068.00 | 36 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 694.00 | 151 903.00 | 10 791.00 | 162 694.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
242 Autres charges externes. | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 690.00 | | | 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 102.00 | | | -5 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 102.00 | | | -5 102.00 |
DA Capital social ou individuel | 337 262.00 | | | 337 262.00 |
DH Report à nouveau | -417 855.00 | | | -417 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 096.00 | | | -10 096.00 |
DL TOTAL (I) | -90 689.00 | | | -90 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 734.00 | | | 88 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 480.00 | | | 101 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | | | 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 744.00 | | | 125 744.00 |
FG Production vendue services | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 096.00 | | | -10 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 744.00 | | | 125 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 560.00 | | | 45 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 460.00 | | | 78 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 379.00 | | 33 379.00 | 33 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 127.00 | | 34 127.00 | 34 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
YT Sous‐traitance | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 644.00 | | | 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 644.00 | | | 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 202.00 | | | 10 202.00 |