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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 728.00 | 1 562.00 | 40 167.00 | 41 728.00 |
AH Fonds commercial | 223 150.00 | | 223 150.00 | 223 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 894.00 | 15 446.00 | 1 449.00 | 16 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 722.00 | 105 923.00 | 59 799.00 | 165 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 711.00 | 122 930.00 | 328 781.00 | 451 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BZ Autres créances | 439 904.00 | | 439 904.00 | 439 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 027.00 | | 100 027.00 | 100 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 346.00 | | 545 346.00 | 545 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 057.00 | 122 930.00 | 874 127.00 | 997 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 386 078.00 | 363 913.00 | | 386 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 768.00 | 22 166.00 | | 34 768.00 |
DL TOTAL (I) | 530 871.00 | 496 103.00 | | 530 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 284.00 | 130 854.00 | | 194 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 1 043.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 225.00 | 16 758.00 | | 14 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 357.00 | 136 850.00 | | 134 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 256.00 | 285 505.00 | | 343 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 127.00 | 781 608.00 | | 874 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 514.00 | 221 297.00 | | 306 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 884.00 | 41 627.00 | | 28 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 759.00 | | 1 055 759.00 | 1 055 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 759.00 | | 1 055 759.00 | 1 055 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 952.00 | 29 493.00 | | 31 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 1 555.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 2 149.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -2 149.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 218.00 | 1 279 107.00 | | 1 191 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 449.00 | 1 256 941.00 | | 1 156 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 768.00 | 22 166.00 | | 34 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 171.00 | | 27 740.00 | 424 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 451 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 878.00 | | | 264 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 876.00 | | 27 740.00 | 154 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 494.00 | 16 436.00 | | 106 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 933.00 | 16 436.00 | | 104 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 371.00 | 59 371.00 | | 59 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 543.00 | 70 543.00 | | 70 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
UX Autres créances clients | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VB T. V. A. | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 400.00 | 128 658.00 | 36 742.00 | 165 400.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 547.00 | 430 547.00 | | 430 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 522.00 | 447 522.00 | | 447 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 256.00 | 306 514.00 | 36 742.00 | 343 256.00 |