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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 1 332.00 | 1 167.00 | 2 499.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 27 265.00 | 20 898.00 | 6 367.00 | 27 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 366.00 | 145 297.00 | 59 068.00 | 204 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 724.00 | 446 189.00 | 114 535.00 | 560 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 950.00 | | 55 950.00 | 55 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 293.00 | 613 716.00 | 267 577.00 | 881 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 815.00 | | 67 815.00 | 67 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 014.00 | 20 850.00 | 765 164.00 | 786 014.00 |
BZ Autres créances | 153 463.00 | | 153 463.00 | 153 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 378 632.00 | | 378 632.00 | 378 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 055.00 | | 43 055.00 | 43 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 104.00 | 20 850.00 | 1 426 254.00 | 1 447 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 397.00 | 634 566.00 | 1 693 831.00 | 2 328 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 192 786.00 | 204 779.00 | | 192 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 601.00 | 238 007.00 | | 141 601.00 |
DL TOTAL (I) | 774 387.00 | 882 786.00 | | 774 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 821.00 | 25 584.00 | | 13 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | 953.00 | | 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 955.00 | 18 843.00 | | 38 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 787.00 | 588 257.00 | | 329 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 817.00 | 646 114.00 | | 535 817.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | 54.00 | | 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 919 444.00 | 1 283 775.00 | | 919 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 831.00 | 2 166 561.00 | | 1 693 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 508.00 | 1 251 243.00 | | 878 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 623 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 623 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 650 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 380 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 939.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 416 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 463.00 | 2 150.00 | | 7 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 016.00 | 15 443.00 | | 18 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 033.00 | 15 443.00 | | 19 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 570.00 | -13 293.00 | | -11 570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 400.00 | 60 594.00 | | 35 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 039.00 | 77 991.00 | | 42 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 657 837.00 | 5 159 969.00 | | 4 657 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 516 236.00 | 4 921 962.00 | | 4 516 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 601.00 | 238 007.00 | | 141 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 367.00 | 139 118.00 | | 173 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 614.00 | | 33 546.00 | 902 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 868.00 | 881 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 178.00 | 32 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 690.00 | 792 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 537.00 | | 1 629.00 | 37 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 127.00 | | 31 917.00 | 809 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 950.00 | | | 55 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 755.00 | 78 813.00 | 53 852.00 | 588 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 048.00 | 462.00 | 6 178.00 | 7 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 708.00 | 78 351.00 | 47 674.00 | 581 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 787.00 | 329 787.00 | | 329 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 817.00 | 535 817.00 | | 535 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 950.00 | | 55 950.00 | 55 950.00 |
UX Autres créances clients | 786 014.00 | 786 014.00 | | 786 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 821.00 | 11 840.00 | 1 981.00 | 13 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 463.00 | 153 463.00 | | 153 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 481.00 | 982 531.00 | 55 950.00 | 1 038 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 489.00 | 878 508.00 | 1 981.00 | 880 489.00 |