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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 939.00 | 51 387.00 | 12 551.00 | 63 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 809.00 | 654 182.00 | 165 627.00 | 819 809.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 409.00 | | 76 409.00 | 76 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 274.00 | 714 099.00 | 1 050 175.00 | 1 764 274.00 |
BT Marchandises | 212 747.00 | | 212 747.00 | 212 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 703.00 | | 118 703.00 | 118 703.00 |
BZ Autres créances | 761 942.00 | | 761 942.00 | 761 942.00 |
CF Disponibilités | 749 793.00 | | 749 793.00 | 749 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 433.00 | | 1 862 433.00 | 1 862 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 706.00 | 714 099.00 | 2 912 607.00 | 3 626 706.00 |
CU Autres participations | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 168 948.00 | 1 243 381.00 | | 1 168 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 741.00 | 375 567.00 | | 230 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 073.00 | 1 627 332.00 | | 1 408 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 811.00 | 88 562.00 | | 689 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 904.00 | 105 778.00 | | 81 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 415.00 | 616 762.00 | | 593 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 405.00 | 181 079.00 | | 139 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 534.00 | 992 182.00 | | 1 504 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 607.00 | 2 619 514.00 | | 2 912 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 904.00 | | | 81 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 722.00 | | 55 052.00 | 1 712 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | | 1 764 274.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 883 748.00 | 3 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 775.00 | | | 770 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 196.00 | | 49 052.00 | 838 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 751.00 | | 6 000.00 | 103 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 193.00 | 51 907.00 | 1.00 | 662 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 663.00 | 51 907.00 | 1.00 | 653 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 415.00 | 593 415.00 | | 593 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 409.00 | | 76 409.00 | 76 409.00 |
UX Autres créances clients | 118 703.00 | 118 703.00 | | 118 703.00 |
VB T. V. A. | 40 936.00 | 40 936.00 | | 40 936.00 |
VC Groupe et associés | 506 536.00 | 506 536.00 | | 506 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 811.00 | 370 375.00 | 286 719.00 | 689 811.00 |
VI Groupe et associés | 81 904.00 | 81 904.00 | | 81 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 133.00 | | | 620 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 469.00 | 214 469.00 | | 214 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 302.00 | 899 893.00 | 76 409.00 | 976 302.00 |
VW T.V.A. | 69 529.00 | 69 529.00 | | 69 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 534.00 | 1 185 098.00 | 286 719.00 | 1 504 534.00 |