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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 323.00 | 16 645.00 | 23 678.00 | 40 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 153.00 | 21 950.00 | 26 203.00 | 48 153.00 |
AX Avances et acomptes | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 087.00 | 38 595.00 | 57 491.00 | 96 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 658.00 | | 1 327 658.00 | 1 327 658.00 |
BZ Autres créances | 449 603.00 | | 449 603.00 | 449 603.00 |
CF Disponibilités | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 435.00 | | 1 801 435.00 | 1 801 435.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 306.00 | 38 595.00 | 1 859 711.00 | 1 898 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 657.00 | 13 975.00 | | 8 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 480.00 | 154 683.00 | | 77 480.00 |
DL TOTAL (I) | 621 138.00 | 703 657.00 | | 621 138.00 |
DP Provisions pour risques | 785.00 | | | 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 785.00 | | | 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 035.00 | 207 049.00 | | 211 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 687.00 | 1 173 074.00 | | 552 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 046.00 | 246 888.00 | | 192 046.00 |
EA Autres dettes | 281 803.00 | 232 649.00 | | 281 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 571.00 | 1 859 660.00 | | 1 237 571.00 |
ED (V) | 218.00 | | | 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 711.00 | 2 563 317.00 | | 1 859 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 396 514.00 | | 4 396 514.00 | 4 396 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 396 514.00 | | 4 396 514.00 | 4 396 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 408 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 261 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 344.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 301 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272.00 | 242.00 | | 1 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 038.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 272.00 | 4 279.00 | | 1 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 134.00 | 12 260.00 | | 26 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 134.00 | 44 967.00 | | 26 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 862.00 | -40 687.00 | | -24 862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -12 441.00 | 23 392.00 | | -12 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 991.00 | 42 420.00 | | 23 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 422 688.00 | 5 954 180.00 | | 4 422 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 345 207.00 | 5 799 497.00 | | 4 345 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 480.00 | 154 683.00 | | 77 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 737.00 | | 7 350.00 | 88 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 477.00 | | 7 350.00 | 88 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 251.00 | 6 344.00 | | 32 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 251.00 | 6 344.00 | | 32 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 785.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 785.00 | | |
UG ‐ Financières | | 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 687.00 | 552 687.00 | | 552 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 488.00 | 82 488.00 | | 82 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 181.00 | 68 181.00 | | 68 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 812.00 | 257 812.00 | | 257 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 658.00 | 1 327 658.00 | | 1 327 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 108 695.00 | 108 695.00 | | 108 695.00 |
VC Groupe et associés | 321 232.00 | 321 232.00 | | 321 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 035.00 | 211 035.00 | | 211 035.00 |
VI Groupe et associés | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 497.00 | 1 799 237.00 | 260.00 | 1 799 497.00 |
VW T.V.A. | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 571.00 | 1 237 571.00 | | 1 237 571.00 |