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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 324.00 | 22 086.00 | 4 239.00 | 26 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 917.00 | 33 308.00 | 37 608.00 | 70 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
BZ Autres créances | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CF Disponibilités | 170 658.00 | | 170 658.00 | 170 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 622.00 | | 209 622.00 | 209 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 539.00 | 33 308.00 | 247 231.00 | 280 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 455.00 | | | 27 455.00 |
CU Autres participations | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 733.00 | -17 576.00 | | -16 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 289.00 | 843.00 | | -89 289.00 |
DL TOTAL (I) | 71 478.00 | 160 767.00 | | 71 478.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 077.00 | 133.00 | | 80 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 826.00 | 23 971.00 | | 31 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 060.00 | 23 324.00 | | 16 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 980.00 | 62 223.00 | | 43 980.00 |
EA Autres dettes | 3 810.00 | 1 187.00 | | 3 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 753.00 | 110 839.00 | | 175 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 231.00 | 271 605.00 | | 247 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 753.00 | 110 839.00 | | 175 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 133.00 | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 997.00 | | 9 919.00 | 68 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 33 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 70 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 450.00 | | 9 919.00 | 31 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 784.00 | 2 525.00 | | 30 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 561.00 | 2 525.00 | | 19 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
UX Autres créances clients | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 420.00 | 66 420.00 | | 66 420.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 753.00 | 175 753.00 | | 175 753.00 |