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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 667 440.00 | | 667 440.00 | 667 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 274.00 | 517 715.00 | 1 899 559.00 | 2 417 274.00 |
BZ Autres créances | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CF Disponibilités | 45 317.00 | | 45 317.00 | 45 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 246.00 | | 49 246.00 | 49 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 520.00 | 517 715.00 | 1 948 805.00 | 2 466 520.00 |
CU Autres participations | 1 743 859.00 | 511 740.00 | 1 232 119.00 | 1 743 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 985.00 | 434 985.00 | | 434 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 499.00 | 43 499.00 | | 43 499.00 |
DG Autres réserves | 61 217.00 | 61 217.00 | | 61 217.00 |
DH Report à nouveau | 1 446 853.00 | 1 023 958.00 | | 1 446 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 743.00 | 422 895.00 | | -481 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 811.00 | 1 986 554.00 | | 1 504 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 622.00 | 59 245.00 | | 340 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 520.00 | 14 280.00 | | 11 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 352.00 | 34 881.00 | | 24 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 994.00 | 108 406.00 | | 443 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 805.00 | 2 094 960.00 | | 1 948 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 994.00 | 108 406.00 | | 443 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 511 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 391 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 391 520.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 602.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 332 918.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -36.00 | 14 739.00 | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 213.00 | 522 851.00 | | 83 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 956.00 | 99 956.00 | | 564 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481 743.00 | 422 895.00 | | -481 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 352.00 | | 338 922.00 | 2 078 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 411 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 417 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072 378.00 | | 338 922.00 | 2 072 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 667 440.00 | | 667 440.00 | 667 440.00 |
VI Groupe et associés | 340 622.00 | 340 622.00 | | 340 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 369.00 | 3 928.00 | 667 440.00 | 671 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 994.00 | 443 994.00 | | 443 994.00 |