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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 612.00 | 57 282.00 | 52 330.00 | 109 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 364.00 | 58 644.00 | 55 720.00 | 114 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 832.00 | | 199 832.00 | 199 832.00 |
BZ Autres créances | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 258.00 | | 225 258.00 | 225 258.00 |
CF Disponibilités | 38 758.00 | | 38 758.00 | 38 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 922.00 | | 465 922.00 | 465 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 287.00 | 58 644.00 | 521 643.00 | 580 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 515.00 | | | 149 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
DL TOTAL (I) | 173 282.00 | | | 173 282.00 |
DP Provisions pour risques | 133 526.00 | | | 133 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 526.00 | | | 133 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 481.00 | | | 183 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 834.00 | | | 214 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 643.00 | | | 521 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 125.00 | | | 198 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 536.00 | | 4 828.00 | 109 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 785.00 | | 4 828.00 | 104 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 520.00 | 14 124.00 | | 44 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 158.00 | 14 124.00 | | 43 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 898.00 | 35 014.00 | 18 386.00 | 116 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 898.00 | 35 014.00 | 18 386.00 | 116 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 014.00 | 18 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 482.00 | 183 482.00 | | 183 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 199 832.00 | 199 832.00 | | 199 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 486.00 | 7 777.00 | 16 710.00 | 24 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 295.00 | 201 905.00 | 3 390.00 | 205 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 835.00 | 198 125.00 | 16 710.00 | 214 835.00 |