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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 307.00 | 1 166.00 | 1 141.00 | 2 307.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 812.00 | 58 769.00 | 43 043.00 | 101 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 198.00 | 59 935.00 | 100 264.00 | 160 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 165.00 | 341 905.00 | 839 259.00 | 1 181 165.00 |
BZ Autres créances | 266 182.00 | | 266 182.00 | 266 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 780 168.00 | | 780 168.00 | 780 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 396.00 | 341 905.00 | 1 889 491.00 | 2 231 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 595.00 | 401 840.00 | 1 989 754.00 | 2 391 595.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 381.00 | 205 251.00 | | 274 381.00 |
DL TOTAL (I) | 494 381.00 | 425 251.00 | | 494 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 076.00 | 1 876.00 | | 17 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 905.00 | 1 072 678.00 | | 746 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 728.00 | 432 563.00 | | 276 728.00 |
EA Autres dettes | 454 665.00 | 781 293.00 | | 454 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 374.00 | 2 288 410.00 | | 1 495 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 754.00 | 2 713 661.00 | | 1 989 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 374.00 | 2 288 410.00 | | 1 495 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 112 854.00 | | 2 112 854.00 | 2 112 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 854.00 | | 2 112 854.00 | 2 112 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 530 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 582.00 | |
GE Autres charges | | | 2 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 895.00 | 11 868.00 | | 6 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 164.00 | 18.00 | | 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 309.00 | 26 549.00 | | 18 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 597.00 | 26 549.00 | | 18 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 930.00 | -24 883.00 | | -16 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 936.00 | 74 381.00 | | 102 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 243.00 | 2 298 065.00 | | 2 543 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 862.00 | 2 092 814.00 | | 2 268 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 381.00 | 205 251.00 | | 274 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 152.00 | | 2 129.00 | 165 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 083.00 | 160 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 083.00 | 101 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 307.00 | | | 47 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 766.00 | | 2 129.00 | 106 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 520.00 | 9 210.00 | 6 795.00 | 57 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | 478.00 | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 832.00 | 8 732.00 | 6 795.00 | 56 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 609 026.00 | 131 582.00 | 398 702.00 | 609 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 026.00 | 131 582.00 | 398 702.00 | 609 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 026.00 | 131 582.00 | 398 702.00 | 609 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 582.00 | 398 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 905.00 | 746 905.00 | | 746 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 665.00 | 454 665.00 | | 454 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 409.00 | 1 123 409.00 | | 1 123 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 756.00 | 57 756.00 | | 57 756.00 |
VB T. V. A. | 108 489.00 | 108 489.00 | | 108 489.00 |
VC Groupe et associés | 50 568.00 | 50 568.00 | | 50 568.00 |
VI Groupe et associés | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 125.00 | 107 125.00 | | 107 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 607.00 | 1 447 727.00 | 880.00 | 1 448 607.00 |
VW T.V.A. | 246 055.00 | 246 055.00 | | 246 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 374.00 | 1 495 374.00 | | 1 495 374.00 |