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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
AP Constructions | 228 511.00 | 215 312.00 | 13 199.00 | 228 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 055.00 | 22 946.00 | 8 109.00 | 31 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 854.00 | 247 323.00 | 206 531.00 | 453 854.00 |
BT Marchandises | 29 903.00 | | 29 903.00 | 29 903.00 |
BZ Autres créances | 178 974.00 | | 178 974.00 | 178 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 677.00 | | 51 677.00 | 51 677.00 |
CF Disponibilités | 470 310.00 | | 470 310.00 | 470 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 546.00 | | 746 546.00 | 746 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 400.00 | 247 323.00 | 953 078.00 | 1 200 400.00 |
CU Autres participations | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 273 270.00 | 290 678.00 | | 273 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 301.00 | -17 408.00 | | 77 301.00 |
DL TOTAL (I) | 790 571.00 | 713 270.00 | | 790 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 996.00 | 5 511.00 | | 4 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 133.00 | 99 894.00 | | 108 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 762.00 | 47 171.00 | | 45 762.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 507.00 | 152 826.00 | | 162 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 078.00 | 866 096.00 | | 953 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 506.00 | 152 826.00 | | 162 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 167.00 | 11 469.00 | 2 314.00 | 238 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 567.00 | 11 469.00 | 2 314.00 | 236 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 133.00 | 108 133.00 | | 108 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 762.00 | 45 762.00 | | 45 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
UX Autres créances clients | 178 974.00 | 178 974.00 | | 178 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 366.00 | 3 365.00 | | 3 366.00 |
VI Groupe et associés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 225.00 | 194 657.00 | 8 568.00 | 203 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 507.00 | 162 506.00 | | 162 507.00 |